周二創(chuàng)業(yè)板指的暴漲，讓市場(chǎng)再次產(chǎn)生風(fēng)格轉(zhuǎn)換的遐想。不過(guò)周三前期做多主力軍的券商股王者歸來(lái)，讓市場(chǎng)風(fēng)格仍難于轉(zhuǎn)換，兩市題材股依然難出“門面”，投資者仍須警惕滿倉(cāng)踏空、甚至套牢的極端一幕。
之所以市場(chǎng)風(fēng)格難于切換，在于這波從11月下旬降息后發(fā)動(dòng)的行情，是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降后大量資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)股市的。隨后大盤股啟動(dòng)，兩市成交量始終保持在萬(wàn)億元水平之上，這顯然并不是存量資金，而是大量增量資金帶來(lái)的結(jié)果，那么能迎接這樣大資金量的標(biāo)的只有藍(lán)籌股，尤其是藍(lán)籌股跌了近5年，估值水平很低，政策利好不斷，即便是反彈后依然具有較大的估值修復(fù)空間；相反，中小盤股漲了2年多，估值高，業(yè)績(jī)?cè)鏊傧陆?，如今更多地是扮演藍(lán)籌股調(diào)整時(shí)的插曲，超跌反彈多而持續(xù)性差。因此對(duì)業(yè)績(jī)暗淡、反彈無(wú)力、機(jī)構(gòu)出逃、不具備高成長(zhǎng)的小盤股，我們還是應(yīng)逢反彈出局為宜。
確實(shí)每一輪牛市，主題性投資的小盤題材股都要讓位于大盤藍(lán)籌股。同時(shí)在牛市標(biāo)桿券商股不倒下，市場(chǎng)熱點(diǎn)將層出不窮，從而實(shí)現(xiàn)板塊良性輪動(dòng)。如以下三大熱點(diǎn)主線，便有望在券商股領(lǐng)漲下，率先實(shí)現(xiàn)輪動(dòng)大漲。
1，核電重啟，核級(jí)安全設(shè)備市場(chǎng)率先受益。最近核電走出國(guó)門投標(biāo)了境外核電項(xiàng)目再加上核電行業(yè)存在海外惡性競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)對(duì)核電發(fā)展以及核電大央企整合預(yù)期較高。
2，航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司即將成立。航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)進(jìn)入重點(diǎn)攻堅(jiān)階段。航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司即將成立，資源整合能力更強(qiáng)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)進(jìn)步有望加速。
3，互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合意見(jiàn)將出，助力工業(yè)4.0。工業(yè)4.0建基于大數(shù)據(jù)以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，隨著政府各項(xiàng)配套措施出臺(tái)，我國(guó)工業(yè)升級(jí)改造的步伐將會(huì)加速。
綜合來(lái)看，只要券商股牛市標(biāo)桿不倒，大盤行情就不會(huì)結(jié)束，因此當(dāng)前我們可重個(gè)股、輕指數(shù)。對(duì)于有實(shí)質(zhì)性利好的藍(lán)籌股，我們應(yīng)保持牛市的信心，對(duì)其進(jìn)行大膽布局的，如上面三大主線個(gè)股，便是投資者不錯(cuò)的選擇。而結(jié)合主流資金偏好與政策利好因素來(lái)看，符合改革與國(guó)家戰(zhàn)略、且今日逆勢(shì)抗跌明顯個(gè)股有望成券商后新領(lǐng)漲龍頭，投資者不容錯(cuò)過(guò)。
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