工業(yè)企業(yè)物資管理制度
第一部份：倉(cāng)庫(kù)管理制度
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1.1公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
（工作流程）
第一章 總則
第一條；為使物資管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和企業(yè)庫(kù)存物資完整，更好地為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。制定本規(guī)定。
規(guī)定適用于原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)、半成品倉(cāng)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理員、物料統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)員、IQC。
第二條；倉(cāng)庫(kù)的工作任務(wù)
1． 做好物資出倉(cāng)和入倉(cāng)工作，包括物料收發(fā)、存儲(chǔ)、處理各環(huán)節(jié)
2． 做好“物資明細(xì)賬”，編制報(bào)表。
3． 做好物資保管工作,防止呆廢物料的產(chǎn)生,有效開展呆廢物料回收利用和處理。
4． 做好物資的安全保衛(wèi)工作。保證物資安全，完整。
第三條；公司購(gòu)進(jìn)的一切物資（含提供或贈(zèng)與的物資）：包括各種機(jī)具、刀具、工具,塑膠、電子配件，勞保用品、紙箱包裝材料，低值易耗品等。嚴(yán)格履行先入庫(kù)后領(lǐng)用的原則。
第二章 入庫(kù)
第四條；物料送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管人員依據(jù)采購(gòu)單、送貨單核對(duì)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等驗(yàn)收，檢查外包裝是否完好。通知IQC人員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，合格后簽收入倉(cāng)。
第五條；單貨不符、單價(jià)變更、包裝破損及物料品質(zhì)不合格等情況. 應(yīng)與采購(gòu)跟單、品管部門溝通、確認(rèn)后簽收辦理入倉(cāng)。
來料品質(zhì)不良、企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)部門的不良退料；按照《不良物料管理規(guī)定》流程處理。
第六條；填寫進(jìn)倉(cāng)單據(jù)，登記庫(kù)存明細(xì)賬（即進(jìn)銷存賬）。保持與采購(gòu)、財(cái)務(wù)部門良好溝通和及時(shí)的單證傳遞。
外發(fā)加工物料(半成品)送回公司后，倉(cāng)庫(kù)按實(shí)收數(shù)量進(jìn)倉(cāng)。物料進(jìn)倉(cāng)單價(jià)的計(jì)算方法參照《賬數(shù)單據(jù)管理流程》要求操作。
.通過第三方(物流 快遞)送達(dá)的物料, 或小批量的樣本材料送到公司業(yè)務(wù)部或辦公室后, 經(jīng)手人確認(rèn)簽收后. 應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù), 或?qū)⑽锪吓c憑單直接送到倉(cāng)庫(kù).
送貨憑證與貨物不是同時(shí)送達(dá)時(shí). 經(jīng)手采購(gòu)人員應(yīng)在收到物料或者憑單后, 告知倉(cāng)庫(kù), 負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商至單貨齊全為止.單貨不全倉(cāng)庫(kù)不辦理進(jìn)倉(cāng).
第三章 出倉(cāng)
第七條；審核領(lǐng)料單的物料名稱、單位是否正確，審批手續(xù)是否完整，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)告知領(lǐng)料人員更正。
成品出貨須由業(yè)務(wù)部門出具出貨通知單.并由業(yè)務(wù)員填寫”出貨清單”后,倉(cāng)庫(kù)方可辦理點(diǎn)貨出倉(cāng)手續(xù).
第八條；原材料依據(jù)“物料清單”發(fā)料，按生產(chǎn)排單，協(xié)助做好物料控制工作。計(jì)劃外用料、非生產(chǎn)部門用料，按公司<物料控制>規(guī)定執(zhí)行。
外發(fā)加工物料需要得到管理部門的指令，按出貨程序處理：出倉(cāng)單據(jù)由加工商簽收(或業(yè)務(wù)部門確認(rèn))。
注：1。外發(fā)加工的材料允許一定比例的不良率.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)監(jiān)督加工成品收回時(shí)數(shù)量.
2。公司規(guī)定：木材不良損耗比例為實(shí)發(fā)數(shù)量的2%.
第九條；發(fā)料時(shí)清點(diǎn)核對(duì)物料種類、數(shù)量和型號(hào)，及時(shí)調(diào)整存卡，登記賬簿。發(fā)料按“先進(jìn)先出，先發(fā)散裝后發(fā)整件”的原則。
發(fā)料完畢在物料清單上做好記錄。將物料清單匯總交倉(cāng)庫(kù)主管或者物控、統(tǒng)計(jì)人員。對(duì)于不規(guī)格材料 計(jì)量不夠精確的材料.允許在發(fā)料中存在一定的誤差.
注： 誤差率以不大于物料總量的2%為正常范圍.誤差數(shù)量于月底盤點(diǎn)時(shí)提報(bào)沖銷。
.倉(cāng)管發(fā)完材料, 須在領(lǐng)料單和物料清單上做好記錄或備注. 當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天辦理完單證的填寫和交接. 當(dāng)天單據(jù)不留到下一工作日辦理.
第四章 存儲(chǔ)
第十條；貨物在庫(kù)管理五項(xiàng)基本原則：
大不壓小
重不壓輕
標(biāo)簽朝外
堆碼整齊
捆扎牢固
貨位管理：
物料倉(cāng)庫(kù)采用定位存儲(chǔ)
半成品倉(cāng)、周轉(zhuǎn)倉(cāng)采用隨機(jī)存儲(chǔ)
成品倉(cāng)庫(kù)采用定們存儲(chǔ)與隨機(jī)存儲(chǔ)相結(jié)合的貨位管理方式
充分利用倉(cāng)庫(kù)容積，合理安排存儲(chǔ)空間。按照物料的特點(diǎn)、規(guī)格、性能實(shí)行分類編號(hào)、分區(qū)存放。注意貨物堆碼外形應(yīng)符合力學(xué)原理、保持美觀和整體性為原則。成品應(yīng)按客戶、訂單編號(hào)、出貨先后順序等合理安排貨位。
定位存儲(chǔ)須對(duì)貨位編號(hào)，隨機(jī)存儲(chǔ)實(shí)行看板管理。
物料編號(hào)參照《物料編號(hào)管理辦法》。
第十一條；定期清理整頓，處理不良物料、呆滯物料和庫(kù)存成品。確保有效庫(kù)容能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中物資存儲(chǔ)、流通運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清理呆滯物料，在月末倉(cāng)庫(kù)報(bào)表上集中反映。防止和減少呆滯料的產(chǎn)生并及時(shí)處理。
呆廢物料按照《呆廢物料的界定與處理流程》有關(guān)規(guī)定處理。
第十二條；按照5S要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理.
制定并執(zhí)行符合公司視標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際情況的5S現(xiàn)場(chǎng)目視標(biāo)準(zhǔn).
所有倉(cāng)庫(kù)包括對(duì)生產(chǎn)流程物料、半成品倉(cāng)制定統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)方式，或制作看板。作為現(xiàn)場(chǎng)管理的工作考核標(biāo)準(zhǔn).
物料成品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚. 貨物的陳列擺放要以便于清點(diǎn)、收發(fā)和標(biāo)識(shí)為基本要求。保持倉(cāng)庫(kù)通道順暢，每次作業(yè)后要清理現(xiàn)場(chǎng)，保持庫(kù)容整潔美觀。
倉(cāng)管人員每天對(duì)各自責(zé)任區(qū)域進(jìn)行清理整頓工作的時(shí)間不少于一個(gè)小時(shí)。
第十三條；注意倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮、防蟲、防爆、防漏電工作，確保物料安全完整、品質(zhì)良好。熟悉物料（商品）包裝儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)（標(biāo)準(zhǔn)）、商品編碼、條形碼。了解消防器材的使用知識(shí)。
物料的陳列堆碼均需按包裝上的標(biāo)識(shí)要求, 確定存放區(qū)域 堆碼層次 通道的留置以及是否使用托盤(地臺(tái)板)等. 易于發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)的物料要分開存放. 容易破碎的 不耐壓力的物料注意限堆層數(shù).
第十四條；定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證賬簿、實(shí)物、存卡數(shù)量相符。正常情況下,倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行一次抽盤. 每半年對(duì)公司全部庫(kù)存進(jìn)行系統(tǒng)盤點(diǎn). 月終編制<進(jìn)銷（出）存>報(bào)表，與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。
第十五條；按公司財(cái)務(wù)制度的要求：?jiǎn)⒂?、登記（填制）賬簿、憑證單據(jù)、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)表格，保管：賬簿憑證、單據(jù)存根、以及物料的檢驗(yàn)資料、不良、報(bào)廢物料證明文件、倉(cāng)管員工作移交手續(xù)等檔案資料。
第十六條；協(xié)助做好物料控制、采購(gòu)計(jì)劃、呆廢物料的處理工作。降低庫(kù)存。提高資金與貨位空間的使用效率。
第五章；倉(cāng)管員工作要求與紀(jì)律，
第十七條；嚴(yán)格出入庫(kù)程序；無采購(gòu)單進(jìn)料在沒有采購(gòu)人員確認(rèn)的情況下，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收。無效領(lǐng)料單、審批手續(xù)不健全的出入庫(kù)作業(yè)要求，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)上報(bào)。
第十八條；嚴(yán)格保密制度，對(duì)庫(kù)存物料金額、價(jià)格、賬簿報(bào)表、供應(yīng)商資料，倉(cāng)管員需要做好保密。
第十九條；嚴(yán)格工作交接程序。倉(cāng)管員工作交接需要辦理移交手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)主管或財(cái)務(wù)人員監(jiān)交，移交表一式三份，交接雙方及監(jiān)交人各執(zhí)一份。未盡事宜、未落實(shí)單證，在移交表上填寫清楚并說明原因，并經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)。
第二十條；做好或監(jiān)督做好文明裝卸、安全搬運(yùn)工作。
第二十一條；四查
1． 上班檢查庫(kù)門有無異常，物品有無丟失。
2． 下班檢查是否鎖門、拉閘斷電，或存在其它安全隱患。
3． 定期檢查倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度、通風(fēng)情況。
4． 定期檢查特殊物料是否單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)清楚。
第二十二條；八嚴(yán)禁
1． 嚴(yán)禁酒后值班。
2． 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù), 或在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧聊天。
3． 嚴(yán)禁擅自涂改倉(cāng)庫(kù)賬簿，抽換賬頁(yè)。
4． 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物、私人物品。
5． 嚴(yán)禁吸煙、用火、擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材、堵塞消防通道。
6． 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)私拉亂接電線。
7． 嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)員工上班時(shí)間擅自離開工作崗位。
8． 嚴(yán)禁堆放物料（包括生產(chǎn)車間半成品）不留置通道，或在通道內(nèi)放置物料，造成通道不暢。
第二十三條；考評(píng)與獎(jiǎng)懲
1. 依據(jù)倉(cāng)庫(kù)員工作業(yè)指導(dǎo)書和培訓(xùn)計(jì)劃。定期培訓(xùn)考評(píng)倉(cāng)管員的業(yè)績(jī)和工作能力，并與待遇掛鉤。
2．違反本規(guī)定(以及本規(guī)定的子條例)所確定的工作流程、要求、紀(jì)律。將參照公司有關(guān)規(guī)定處罰。
.造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,除依照規(guī)定處罰外.須賠償損失.
第二十四條;附則
1. 本規(guī)定是公司基本管理制度, 本規(guī)定涉及所有相關(guān)部門人員均接受本規(guī)定約束.
2. 公司所有（含各部門、分公司）物料資源管理類的規(guī)范文件隸屬于本規(guī)定的子規(guī)定.
3. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽字生效.
作者：XIAOYULESIA
1.2公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
成品在庫(kù)管理規(guī)定
1. 定義：成品倉(cāng)庫(kù)管理范圍包括：生產(chǎn)部門產(chǎn)成品、企業(yè)購(gòu)入后直接銷售的產(chǎn)品、符合出(廠)貨條件的半成品（以下統(tǒng)稱成品） 的存儲(chǔ) 、進(jìn)出、 臺(tái)賬以及存儲(chǔ)區(qū)域的規(guī)劃和管理.
2. 所有成品出廠（出貨）前，均須通過成品倉(cāng)庫(kù)或物資部門指定的負(fù)責(zé)人，辦理出倉(cāng)手續(xù)。成品按“先進(jìn)倉(cāng)、后出倉(cāng)”的順序辦理進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù) 登記賬簿。
(出貨特別急，可先出貨再補(bǔ)辦進(jìn)倉(cāng)手續(xù))
3. 公司待出貨成品須存放于成品倉(cāng)、或成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人指定的存放區(qū)域。正常情況下,除包裝部、成品倉(cāng)庫(kù)、樣品室外，其它地方（包括業(yè)務(wù)部、辦公室(說明:樣品室由業(yè)務(wù)部門管理)都不應(yīng)存放,特別是長(zhǎng)時(shí)間存放成品。
4. 進(jìn)倉(cāng)前，負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)人員應(yīng)按要求詳細(xì)填寫“進(jìn)倉(cāng)單”,告知倉(cāng)管員。由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)安排、指定存放區(qū)域，將成品送到倉(cāng)庫(kù)，按倉(cāng)管員要求堆碼整齊。并與倉(cāng)管員清點(diǎn)、交接。
5. 成品在倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)要按客戶（或供應(yīng)商）、排產(chǎn)(或客戶)單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、包裝尺寸等不同分類分區(qū)堆放，一般每?jī)啥鉃橐慌?，相鄰兩排之間留置通道。通道的寬度以便于盤點(diǎn) 搬運(yùn)和手動(dòng)叉車作業(yè)為宜。成品應(yīng)放置于托盤上.
倉(cāng)管員對(duì)成品進(jìn)倉(cāng)碓碼的層數(shù)、通道的距離、堆放地點(diǎn)等方面進(jìn)行指導(dǎo)。不可將成品倒置、橫放或堵塞通道。并使產(chǎn)品外包裝側(cè)嘜標(biāo)識(shí)易于辨認(rèn)和查找。
6. 已入倉(cāng)的產(chǎn)品因故需要維修、檢驗(yàn)、返工時(shí)，涉及到公司（或供應(yīng)商）裝配、業(yè)務(wù)、品質(zhì)等部門；應(yīng)先與倉(cāng)庫(kù)取得聯(lián)系。需維修、返工的成品需要辦理領(lǐng)料出倉(cāng)手續(xù)，維修好以后再重新進(jìn)倉(cāng)；需檢驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)完畢后，相關(guān)人員要按產(chǎn)品包裝要求，包裝封好放回原處。并告知倉(cāng)管員.
7. 無排產(chǎn)單的產(chǎn)品或生產(chǎn)過程中多出的成品，需要進(jìn)倉(cāng)庫(kù)存時(shí)，必須符合以下要求，方可辦理進(jìn)倉(cāng)：
(1) 產(chǎn)品已經(jīng)完成生產(chǎn)流程所有工序，并經(jīng)檢驗(yàn)品質(zhì)合格。
(2) 產(chǎn)品必須要有完整的內(nèi)、外箱包裝。(陳列于樣品室的樣品除外)
(3) 產(chǎn)品的主要信息如：產(chǎn)品形體、顏色、客戶型號(hào)、”Logo”、數(shù)量等內(nèi)容詳細(xì)標(biāo)識(shí)于產(chǎn)品包裝外箱側(cè)嘜和內(nèi)盒底嘜上。
凡型號(hào)過多過雜, 需要混合包裝的產(chǎn)品，倉(cāng)管員需要在外箱側(cè)嘜右上角,按進(jìn)倉(cāng)先后順序編寫箱號(hào)，以便于查找。
8. 任何部門因故需要在倉(cāng)庫(kù)施工作業(yè)時(shí)，應(yīng)事先與成品倉(cāng)管員溝通；協(xié)商并確定好工作區(qū)域。工作結(jié)束，施工作業(yè)人員負(fù)責(zé)將移動(dòng)位置(或損壞)的產(chǎn)品恢復(fù)原位(狀)，將施工區(qū)域清理干凈。
9. 成品出倉(cāng)以公司業(yè)務(wù)部、物流部門“出貨通知”“裝柜單”為依據(jù)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品客戶、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格后，指導(dǎo)搬運(yùn)人員搬運(yùn)和裝車.填寫“送貨清單”和“出倉(cāng)單”?！八拓浨鍐巍被蛴蓸I(yè)務(wù)部填寫. 要求客戶單位簽具回單。裝車完畢，倉(cāng)管員將填寫核對(duì)好的“裝貨清單”、“出倉(cāng)單”送業(yè)務(wù)部確認(rèn)，交財(cái)務(wù)開具“放行條”。
10. 樣品室、展廳屬于成品倉(cāng)的一部份，樣品進(jìn)出按照成品倉(cāng)的要求管理。建立明細(xì)賬并編制“進(jìn)出存”報(bào)表，以反映樣品的進(jìn)出變動(dòng)情況。因日常進(jìn)出量較少，作為公司產(chǎn)品展示的窗口，業(yè)務(wù)部指定人員負(fù)責(zé)日常管理（兼）和進(jìn)出登記工作。手續(xù)辦理與成品倉(cāng)同。
制定：XIAOYU LESIA
1.3倉(cāng)庫(kù)管理制度-3
呆廢物料的界定和處理流程
一、呆廢物料的界定
1．呆滯料：物料最后異動(dòng)日期至盤存日，其時(shí)間間隔超過180天，一般可認(rèn)定為呆滯料。
2．報(bào)廢料：生產(chǎn)車間退回(或倉(cāng)庫(kù)清理出)的不良物料，經(jīng)品管檢驗(yàn)確認(rèn)并簽署意見以后，報(bào)經(jīng)物資采購(gòu)部門審核{(lán)確定達(dá)不到退料、返修的要求}、認(rèn)定報(bào)廢并提出處理意見。
二、呆廢物料的處理流程
1．倉(cāng)管員每月盤底編制報(bào)表時(shí)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)呆滯物料，將呆滯物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、最后異動(dòng)日期等要素填寫“呆滯物料庫(kù)存狀況表”報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門.請(qǐng)示處理意見。采購(gòu)部門、 財(cái)務(wù)部門依據(jù)呆廢物料報(bào)表反映的庫(kù)存情況，研究并決定處理的方法與時(shí)間。同時(shí)告知倉(cāng)管員。
2．呆滯物料處理方式:
{1}退還供應(yīng)商或要求供應(yīng)商更換
{2}確認(rèn)無品質(zhì)問題的前提下由生產(chǎn)部門盡快領(lǐng)用
{3}轉(zhuǎn)售
{4}繼續(xù)呆滯
{5}報(bào)廢
物資采購(gòu)部門是呆滯物料處理的責(zé)任部門. 生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配合業(yè)務(wù)采購(gòu)部門, 協(xié)助處理。
3．報(bào)廢物料單證交接和物料處置
(1)未出倉(cāng)的報(bào)廢料,倉(cāng)管員按物料的數(shù)量 不良原因等情況,填寫”報(bào)廢(損)申請(qǐng)單”, 交品管檢驗(yàn)并確認(rèn), 報(bào)物料部門審批, 并依據(jù)”報(bào)廢單”內(nèi)容填寫一份”出倉(cāng)單”.登記庫(kù)存賬簿后.將二單一起交財(cái)務(wù)記賬.
倉(cāng)管員要將報(bào)廢物料隔離存放,做好標(biāo)識(shí).
(2)生產(chǎn)車間出現(xiàn)報(bào)廢料; 負(fù)責(zé)人要填寫”報(bào)廢(損)申請(qǐng)單”, 品管檢驗(yàn)并確認(rèn)報(bào)廢原因, 由物料部門審批. “報(bào)廢單”交財(cái)務(wù), 沖減材料成本.
A報(bào)廢物料仍有回收再利用價(jià)值的. 送到倉(cāng)庫(kù)集中存放.由公司組織統(tǒng)一處理.
B報(bào)廢物料屬零散 或者低值物品不具備回收再利用條件的, 則送到公司指定的廢品區(qū), 交后勤部門負(fù)責(zé)日常處理.
(3)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)生的報(bào)廢物料以及生產(chǎn)部門退回廢舊料.除及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的賬簿記錄外,倉(cāng)管員還要做好臺(tái)賬記錄.如”不良物料記錄清單”.
各倉(cāng)庫(kù)對(duì)于需要由公司統(tǒng)一處理的報(bào)廢物料.設(shè)置專門區(qū)域存放,做好標(biāo)識(shí).
(4)后勤部門清理廢舊物料時(shí),需將清理物料產(chǎn)生的交接憑證;如過磅單收據(jù)等,交一份到物料部門審核 備查.
(5)本流程適用于五金、塑膠、電子、膠水、砂帶、工具、刀具、勞保用品、低值易耗品 紙箱及印刷品等物料。
制定：XIAOYU LESIA
1.4.物料管理其它制度
1.4.1倉(cāng)庫(kù)管理制度
物料編碼管理辦法
為使倉(cāng)庫(kù)管理直觀簡(jiǎn)潔,減少出錯(cuò),便于計(jì)算機(jī)管理.對(duì)公司物料進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)
1. 采用混合編碼法,由英文字母和數(shù)字組成.
2. 編碼的組成;所有物料編碼由：N位 字母+數(shù)字組成
第一位號(hào):****碼.分別是:
A.*******
B******
C******
D******
E*****
第二位號(hào):******碼:物料分類碼分**碼和**碼二部份
(1)**碼由 0—9 數(shù)字代表. (詳見******一級(jí)分類表)
(2)**碼由 01--99 數(shù)字代表. (由各*****確定)
第三位號(hào):**碼:由 001—999 數(shù)字代表(也可以型號(hào)里面數(shù)字代替)
第四位號(hào):*****分類.按照同一**物料 或者同一類*****高低,依據(jù)ABC分類法編寫為:
A:******
B *******
C*******
第五位號(hào):***碼:按照公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)際**和**情況. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)*****后確定編號(hào)/
3. 舉例
例(1)
:*****D
****(編號(hào)1)
****(編號(hào)1)
****(流水號(hào)01)
****代碼B
則:*************編號(hào)慢D1101B
例(2)（略）
例(3)（略）
4. 凡出廠物料進(jìn)出倉(cāng)****,在編號(hào)前面加上****:H,編號(hào)后加上****由大寫英文字母代表,*****由01-99數(shù)字代表)
5. 編號(hào)使用方法
(1)完整的物料編碼包括:
***+***碼+****碼 +***+碼****號(hào)+***碼+****碼
(2)物料在公司內(nèi)部流動(dòng)產(chǎn)生的單據(jù)憑證上.不需要填寫**碼和**碼.如上面舉例所示.
(3)編號(hào)一旦確定. 要在*************上反映.,并在***進(jìn)出*****填寫
(4)如需要送貨到其它單位.則在編號(hào)前加上**碼,后面加上**碼.
6.編碼時(shí)注意事項(xiàng)
(6．1)唯一性 一種物料對(duì)應(yīng)一個(gè)號(hào)碼.
(6．2)穩(wěn)定性 一旦確定,一定時(shí)間不改變.確需更改須經(jīng)***同意.
(6．3)可擴(kuò)展性 編碼應(yīng)留有余地,以免新增**種類不能編號(hào).
制定：肖玉（LESIA）
1.4.2倉(cāng)庫(kù)管理制度
賬數(shù)單證管理制度
單證管理
（一）****
倉(cāng)庫(kù)日常工作中產(chǎn)生的各種單據(jù)是公司業(yè)務(wù)的全面反映.也是會(huì)計(jì)記賬、物控統(tǒng)計(jì)的原始依據(jù),須準(zhǔn)確填寫 審核 交接.
（1）進(jìn)倉(cāng)單據(jù)；供應(yīng)商“送貨單”“裝箱單”確認(rèn)后。 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)“送貨單”填寫“進(jìn)倉(cāng)單”，由采購(gòu)人員簽字確認(rèn)。一聯(lián)交財(cái)務(wù)。一聯(lián)用于物料統(tǒng)計(jì)。
推薦：實(shí)行一單到底不必另外填寫單據(jù)。
（2）出倉(cāng)單據(jù)；企業(yè)內(nèi)部“領(lǐng)料單”、“出貨通知單”與領(lǐng)料人員以及客戶跟單人員交接確認(rèn)后。依“領(lǐng)料單””送貨清單”填寫“出倉(cāng)單”。
內(nèi)部用料由領(lǐng)料人員簽字，相關(guān)負(fù)責(zé)人審批. 外發(fā)加工的材料、成品出貨須有業(yè)務(wù)部出具的”出貨通知單”才能辦理. 先填寫“送貨清單”.經(jīng)加工商或客戶簽收。依據(jù)”送貨清單”填寫出倉(cāng)單. 一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)用物料統(tǒng)計(jì)?！背鲐浨鍐巍薄把b柜單”由業(yè)務(wù)部開具.
外發(fā)加工物料應(yīng)按加工實(shí)際成本入賬:
(a).外發(fā)加工物料入倉(cāng)的單價(jià)計(jì)算方法：物料單價(jià)=（外發(fā)物料材料成本+加工費(fèi)）/入倉(cāng)實(shí)收數(shù)量
(b)外發(fā)加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的總和。包括主要材料、生產(chǎn)輔料、低值易耗品及材料損耗攤銷.
（3）周轉(zhuǎn)單據(jù);“內(nèi)部調(diào)撥單”、“車間退料單”、公司部門 客戶或供應(yīng)商出具的“借條”、“欠條”。作為一種交接憑證。須由客戶、供應(yīng)商、公司業(yè)務(wù)部及其它部門簽收，倉(cāng)管員填寫進(jìn)、出倉(cāng)單，與回單一起交財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)管員對(duì)公司借入 借出的物料.要設(shè)立專門往來明細(xì)賬.并反映在報(bào)表上.
每天發(fā)生的進(jìn) 出業(yè)務(wù),必須在當(dāng)天完成憑證的填寫、確認(rèn);
（二）****
每筆業(yè)務(wù)單證填寫完畢后。應(yīng)登記“進(jìn)銷（出）存賬”賬簿，結(jié)算出余數(shù)、余額。
（1）“進(jìn)銷存賬”簿采用三欄(數(shù)量金額式)[明細(xì)分類賬]賬簿，物料賬戶隸屬于[***分類賬]中：“****――原材料”及“****――成品”賬戶的二級(jí)科目?！斑M(jìn)銷存賬”的賬簿和賬戶按照倉(cāng)庫(kù)的特點(diǎn) 物料分類、編碼、型號(hào)規(guī)格、存放區(qū)域、價(jià)值進(jìn)行設(shè)置
（2）“進(jìn)銷存賬”賬簿記錄需要反映庫(kù)存物料、成品的主要信息：包括名稱、編碼 類別、單位、價(jià)格、型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商（客戶）、進(jìn)出倉(cāng)日期、存放地點(diǎn)、金額以及其它需要補(bǔ)充說明的內(nèi)容。
（3）賬簿登記按先入倉(cāng)、后出倉(cāng)，不要顛倒次序。登記完應(yīng)結(jié)算出余數(shù)、余額. 填寫在結(jié)存欄。月末以紅色筆在最后一行記錄下劃直線; 表示當(dāng)月結(jié)存。紅線下空一行,再記錄下一個(gè)月的業(yè)務(wù)
登記賬簿字體工整勻稱，不超出表格外。
（4）使用黑色水筆或水芯筆登記賬簿，保證憑證、賬簿、報(bào)表、存卡上的型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位絕對(duì)統(tǒng)一，對(duì)于同類物料型號(hào)規(guī)格過多時(shí)要仔細(xì)審查。
(5)凡屬內(nèi)部調(diào)料 車間退料 或者配件不成套退料,由業(yè)務(wù)部門直接開出[送貨清單].并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商交接.倉(cāng)管員依送貨單清點(diǎn).辦理出貨手續(xù). 填寫[出倉(cāng)單]. 記賬時(shí)應(yīng)用紅色筆, 將實(shí)際發(fā)生的出倉(cāng)數(shù)量. 加上”負(fù)號(hào)”記入賬簿收入欄..收回物料時(shí)同樣記入賬簿收入欄. 按實(shí)際數(shù)記入正數(shù).
（6）賬簿記錄難免出現(xiàn)錯(cuò)誤，直接涂改時(shí)應(yīng)采用涂改液，可使用紅色筆在錯(cuò)誤數(shù)字下標(biāo)注，更正在下一欄，或數(shù)字右上方。在更正的數(shù)字后記“√”。
（7）均價(jià)；同一種物料因來料時(shí)間不同 供應(yīng)商不同,物料價(jià)格可能發(fā)生變化，要計(jì)算均價(jià)，計(jì)算方法是：
均價(jià)=物料總金額 ÷ 總數(shù)量
均價(jià)一般保留至小數(shù)點(diǎn)后***位數(shù)字。以后再發(fā)料時(shí)按均價(jià)計(jì)算. 當(dāng)：
賬戶結(jié)余金額 ： 平均物料單價(jià) ×物料實(shí) 數(shù)所得金額；二者誤差大于總額 ***%時(shí)。需重新計(jì)算均價(jià)。不同供應(yīng)商同一種物料，價(jià)格相差超過原價(jià)***%時(shí)。應(yīng)另外開設(shè)賬戶登記，而不計(jì)算均價(jià)。
（8）倉(cāng)管員定時(shí)對(duì)實(shí)物 進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查賬簿和存卡記錄是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)做出調(diào)整。原則上每月報(bào)表時(shí)進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
全部《進(jìn)銷存報(bào)表》的“期末結(jié)存”匯總余額應(yīng)等于總分類賬“庫(kù)存物資”賬戶余額.
（9）采用財(cái)務(wù)軟件、ERP處理庫(kù)存賬時(shí)，優(yōu)點(diǎn)是可以自動(dòng)生成報(bào)表、自動(dòng)生成憑證。本文以財(cái)務(wù)軟件為例，提供參考。
如何使用軟件，工作一般分三步：
第一、倉(cāng)庫(kù)人員在使用系統(tǒng)之初，需要經(jīng)過一定的培訓(xùn)，了解軟件原理，使用操作方法等。
第二步：從企業(yè)全面管理的角度，對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)：（包括原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)、及其它倉(cāng)庫(kù)等）、所有供應(yīng)商、所有客戶、所有業(yè)務(wù)方式、所有物料種類等等；進(jìn)行合理設(shè)置，對(duì)倉(cāng)庫(kù)、物料、供應(yīng)商進(jìn)行分類確認(rèn)，甑別重要性。確定分類的基本原則、管理層級(jí)和管理架構(gòu)、各種編碼的方法等。然后開始進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。這是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理的基礎(chǔ)。系統(tǒng)設(shè)置完成后還需對(duì)使用人員進(jìn)行一定的培訓(xùn)。
第三步：原始數(shù)據(jù)的錄入。原始數(shù)據(jù)必須建立在“賬實(shí)相符”的基礎(chǔ)上。原始數(shù)據(jù)的錄入工作量大，要求準(zhǔn)確性高。一旦完成記賬將不可以更改。因此前期工作特別是系統(tǒng)設(shè)置的工作需要全面科學(xué)。
各種報(bào)表均可通過系統(tǒng)導(dǎo)出到EXCEL表格，以便打印存檔。
（10）大部份企業(yè)采用計(jì)算機(jī)管理庫(kù)存賬，沒有使用專業(yè)軟件，而是使用EXCEL表格。因更加簡(jiǎn)便，直觀。通過在表格的計(jì)算部份輸入相關(guān)函數(shù)?？蓪?shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算，且一份表格即可反映全部業(yè)務(wù)。
EXCEL通過自動(dòng)篩選、分類匯總可實(shí)現(xiàn)部份報(bào)表和統(tǒng)計(jì)功能，電子文檔通過局域網(wǎng)共享。使用EXCEL管理關(guān)鍵在于表格的設(shè)置，數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。賬簿管理的基本要素要反映在表格中。缺點(diǎn)是不能自動(dòng)生成單據(jù)憑證和報(bào)表。
物料分類不夠直觀。且不能對(duì)物料、供應(yīng)商、客戶進(jìn)行重要性分類管理。
不論采用何種記賬方式，基本原理與賬簿記賬的方式相同，其報(bào)表內(nèi)容、方式以及單據(jù)管理等與賬簿記賬一樣。
1.4.3倉(cāng)庫(kù)管理制度
倉(cāng)庫(kù)報(bào)表
倉(cāng)庫(kù)報(bào)表通常有三種；以《進(jìn)出（銷）存報(bào)表》為主，其它二種作為進(jìn)銷存報(bào)表的補(bǔ)充和說明。
（1）《*進(jìn)出存報(bào)表》：是一種四欄式表格。按：期初結(jié)存 + 本月進(jìn)倉(cāng) － 本月出倉(cāng) = 本月結(jié)存的公式。依據(jù)當(dāng)月賬簿記錄匯總填寫。
賬實(shí)不符時(shí)，“期末結(jié)存”欄必須填寫實(shí)際庫(kù)存數(shù)，盈虧數(shù)量通過《****盈虧調(diào)節(jié)表》進(jìn)行調(diào)整，反映在《***報(bào)表》的“本月進(jìn)倉(cāng)”和“本月出倉(cāng)”欄；并在報(bào)表 ”備注欄” 加以說明。報(bào)表反映一個(gè)月中倉(cāng)庫(kù)各種實(shí)物進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、結(jié)存的匯總數(shù)量、金額。并對(duì)整個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、銷、存金額匯總。
《進(jìn)出報(bào)表》是企業(yè)一個(gè)時(shí)期業(yè)務(wù)的匯總反映，是重要的報(bào)表，須嚴(yán)格、真實(shí)的反映倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況。
（2）《庫(kù)存盤點(diǎn)盈虧調(diào)節(jié)表》：因管理不善、物料性狀不規(guī)格(不穩(wěn)定) 計(jì)量不準(zhǔn)確 物料報(bào)廢及其它原因，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果常?？赡艽嬖谂c賬簿記錄不一致。產(chǎn)生盤虧或盤盈。倉(cāng)管員在查明原因的基礎(chǔ)上，填寫《****盈虧調(diào)節(jié)表》，作為調(diào)整各賬戶余數(shù)達(dá)到賬實(shí)相符的憑證。表格填寫盈虧物料的種類、賬簿記錄數(shù)量和金額、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量和金額、盈虧數(shù)量和金額、盈虧原因；并將盈虧金額匯總。數(shù)額較大須補(bǔ)充附件或報(bào)告。盤盈盤虧明細(xì)數(shù)和匯總金額分別要在《進(jìn)銷存報(bào)表》以及報(bào)表封面上顯示出來。
《****盈虧調(diào)節(jié)表》填好后，要提交物料管理部門審批。倉(cāng)庫(kù)盈虧數(shù)額較大,倉(cāng)管員不能說明合理原因時(shí)；按責(zé)任大小 后果 等對(duì)倉(cāng)管員及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
《****盈虧調(diào)節(jié)表》經(jīng)批準(zhǔn)后，調(diào)節(jié)的結(jié)果直接反映在<進(jìn)銷存報(bào)表>上，按“盤盈記進(jìn)倉(cāng)，盤虧記出倉(cāng)”填寫。倉(cāng)管不再填寫進(jìn)出倉(cāng)憑證，直接調(diào)整賬簿余數(shù)余額至準(zhǔn)確。
（3）《****庫(kù)存狀況表》：反映倉(cāng)庫(kù)呆滯物料、報(bào)廢料的庫(kù)存情況。呆滯物料處理方式:由采購(gòu)和生產(chǎn)部門,根據(jù)公司實(shí)際情況決定。處理程序參照<呆廢物料的界定與處理流程>. 經(jīng)批準(zhǔn)為報(bào)廢料的,倉(cāng)庫(kù)填寫”出倉(cāng)單”，與”報(bào)廢申請(qǐng)單”一起交財(cái)務(wù). 按出倉(cāng)處理。
《****庫(kù)存狀況表》為業(yè)務(wù)、采購(gòu)等部門處理庫(kù)存提供數(shù)據(jù)。達(dá)到降低庫(kù)存、減少非生產(chǎn)性消耗目的。
1.4.4倉(cāng)庫(kù)管理制度
檔案管理與交接
賬簿與憑證保存：倉(cāng)庫(kù)賬簿與物料進(jìn)出單證屬會(huì)計(jì)檔案，倉(cāng)管應(yīng)妥善保管 (或由檔案管理人員管理) 。以備查詢。保存期滿, 經(jīng)批準(zhǔn)可以銷毀。
（1）進(jìn)銷存賬簿在賬頁(yè)記錄完或倉(cāng)管員工作移交后. 需更換新賬簿時(shí)，將各明細(xì)賬戶余數(shù)余額接轉(zhuǎn)到新賬簿。檢查原賬簿扉頁(yè)、啟用表是否填寫完整，加貼標(biāo)簽, 用牛皮紙封好存檔
（2）進(jìn) 出倉(cāng)單 送貨單填寫完以后，倉(cāng)管員保存存根聯(lián). 月末應(yīng)將用完的存根編號(hào) 打成捆，加貼標(biāo)簽后保存。其它收、發(fā)料的交接證明 倉(cāng)管員移交表、附件等，均及時(shí)整理、分類、裝訂成冊(cè)后加貼標(biāo)簽存檔
封面或標(biāo)簽上填寫單據(jù)名稱、賬簿名稱和類別、數(shù)量 使用時(shí)間界限、保存日期。
（3）移交表是倉(cāng)管員工作交接的手續(xù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移證明。移交表內(nèi)容包括三部份：（不包括電子文檔的交接）
1，移交基本情況，移交方式
2，表格：移交物件種類、數(shù)量
3，交接雙方及監(jiān)交人簽章
移交時(shí)雙方按移交表所列項(xiàng)目進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。特別是賬簿的移交，需要對(duì)賬簿中各賬戶結(jié)存的實(shí)物數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)后. 由雙方在賬簿上確認(rèn)簽字。
制定：XIAOYULESIA
工業(yè)企業(yè)物資管理制度
第二部份：物料控制制度http://xiaoyulesia.blog.163.com/blog/
1.原材料管理
一 先開單后領(lǐng)料,禁止先領(lǐng)料后開單或者先借用后補(bǔ)單, 所有領(lǐng)料經(jīng)物控負(fù)責(zé)人審批.倉(cāng)庫(kù)才可以發(fā)料. 非領(lǐng)料時(shí)間或計(jì)劃外臨時(shí)用料.應(yīng)在領(lǐng)料單上說明原因, 并由廠長(zhǎng)簽字.
二. 按生產(chǎn)需求看板計(jì)劃用料, 物料員依當(dāng)日生產(chǎn)看板填寫領(lǐng)料單。所列要素填寫完整清楚. 含領(lǐng)料部門, 客戶名稱, 排產(chǎn)單號(hào), 物料名稱, 型號(hào)規(guī)格, 單位, 數(shù)量. 時(shí)間日期, 領(lǐng)料單填寫不規(guī)范 不清楚不予審批.(附:樣單)
.三. 定時(shí)領(lǐng)料,上午8:00后到下午15:00以前為倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)間. 車間須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)完當(dāng)天用料.其它時(shí)間原則上不發(fā)材料.
. 每天上午8:00 以前和下午15:00 以后為倉(cāng)庫(kù)備料時(shí)間,.車間在15:30以前要計(jì)劃第二天材料.并將領(lǐng)料單開好,交物控部審批. 并送到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)備料. 第二天上午領(lǐng)料..
車間領(lǐng)出倉(cāng)的物料.不符合報(bào)損(報(bào)廢)退料標(biāo)準(zhǔn)的. 不允許退回倉(cāng)庫(kù)存放.(除客戶已經(jīng)取消訂單外).按單領(lǐng)出的物料轉(zhuǎn)做其它訂單. 要知會(huì)倉(cāng)管員及物控負(fù)責(zé)人.
四。不挑選材料. 出現(xiàn)報(bào)(損)廢物料時(shí). 要填寫報(bào)(損)廢申請(qǐng)單, 經(jīng)品管(檢)確認(rèn). 物控審批后. 辦理補(bǔ)領(lǐng).
(1)因來料不良,員工生產(chǎn)操作不慎損壞或者報(bào)廢的物料,已經(jīng)領(lǐng)出的材料由車間填寫<報(bào)廢(損)單>.按以下流程處理:
車間發(fā)現(xiàn)物料不良或報(bào)廢 填寫報(bào)(損)廢單 品管確認(rèn)不良原因
物控審批 開補(bǔ)料單 補(bǔ)發(fā)材料
(2)因來料不良無法正常使用, 但可降低規(guī)格使用的. 造成物料價(jià)值方面的損失. 由使用部門填寫報(bào)損申請(qǐng)單 .將物料送到倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)交接,(主要指木材). 倉(cāng)庫(kù)按可以使用的規(guī)格及相應(yīng)單價(jià),重新進(jìn)倉(cāng). 并在使用相同規(guī)格的物料時(shí), 優(yōu)先發(fā)給車間使用.
(3)倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)報(bào)廢物料時(shí),需填寫報(bào)廢單,經(jīng)審批確認(rèn)后. 按報(bào)廢出倉(cāng)辦理出倉(cāng).
報(bào)損報(bào)廢后仍有使用價(jià)值的材料.應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一存放管理. 確認(rèn)無使用價(jià)值報(bào)廢物料,不在倉(cāng)庫(kù)存放 ,直接放入廢料堆.由相關(guān)部門處理
根據(jù)造成物料報(bào)廢(損)的責(zé)任歸屬,確定是否將報(bào)損造成的價(jià)值損失計(jì)入分廠生產(chǎn)成本或公司費(fèi)用.
材料報(bào)損(報(bào)廢)的申請(qǐng)單據(jù)由品管確認(rèn). 方可辦理補(bǔ)發(fā)料手續(xù), 品管部門不能確定時(shí)，需由總經(jīng)理確認(rèn)簽字.
禁止任何部門及個(gè)人.不通過倉(cāng)庫(kù). 將未辦理入庫(kù)物料直接發(fā)到使用部門或者出貨.(文具辦公用品除外.).
禁止任何部門及個(gè)人不通過倉(cāng)庫(kù)將領(lǐng)出的材料直接外發(fā)加工.
需要外發(fā)加工的材料由生產(chǎn)或業(yè)務(wù)確定種類和數(shù)量后. 由倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù).
禁止倉(cāng)庫(kù)以外的所有人員與供應(yīng)商 加工商進(jìn)行實(shí)物數(shù)量的交接.(除工休期間沒有倉(cāng)庫(kù)人員上班時(shí), 由業(yè)務(wù)員保安員可以代收外)
注意現(xiàn)場(chǎng)管理，保持充足庫(kù)容,確保物料倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)車間完全分開,報(bào)廢物料和好的物料完全分開.
2.2。半成品及車間庫(kù)存管理
2.3拉動(dòng)式生產(chǎn)與看板管理（待續(xù)）
2.4不良品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、處理及單證管理（略）
工業(yè)企業(yè)物資管理制度
第三部份：其它物資管理制度1.統(tǒng)計(jì)與考評(píng)（略）
2.倉(cāng)庫(kù)員工作業(yè)指導(dǎo)書（待續(xù)）
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