“瘋狂的石頭”再度暴漲（附股）！2013-01-06 來(lái)源： 中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 專題： 鐵礦石。
2012年年末大幅拉漲的鐵礦石在2013年初繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)：元旦期間，普氏鐵礦石指數(shù)累計(jì)上漲6.25美元至150.75美元/噸。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，今日唐山、遵化、遷安、遷西、承德、鞍山、遼陽(yáng)、本溪、建平、朝陽(yáng)、北票、丹東、營(yíng)口、遼寧、山東和江蘇等多數(shù)市場(chǎng)鐵粉價(jià)格均有所上漲，漲幅在5-120元/噸，漲幅繼續(xù)加大。其中，江蘇鎮(zhèn)江65％鐵粉價(jià)格上漲幅度較大，漲幅在120元/噸；唐山66％鐵精粉價(jià)格較前一日上漲20元/噸。
鐵礦石的大漲出人意料。分析師說(shuō)，半個(gè)月前，幾乎沒有人預(yù)測(cè)2013年進(jìn)口礦價(jià)會(huì)有超過150美元/噸的時(shí)候。然而，新年一開始的指數(shù)就顛覆了大多數(shù)人的判斷。
對(duì)此，有券商人士指出，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)的鐵礦石庫(kù)存消耗得差不多了，2013年外圍鐵礦石有效產(chǎn)量增長(zhǎng)不超過7000萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)高成本鐵礦石的使用會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)鐵礦石邊際成本中樞將上移至140美元/噸。
鐵礦石的上漲也提振了礦山和貿(mào)易商的信心。港股上市公司熔盛重工4日宣布，集團(tuán)成功交付第8艘38萬(wàn)噸級(jí)超大型礦砂船（VLOC）。這艘船的船東是阿曼航運(yùn)公司，將用于巴西礦山向亞洲客戶運(yùn)輸鐵礦石。（新華08網(wǎng)）
2013年，給予鐵礦石行業(yè)“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
目前，純正的鐵礦石概念股主要包括3家：600532宏達(dá)礦業(yè)、600882華聯(lián)礦業(yè)、000655金嶺礦業(yè)！其中，最具炒作潛質(zhì)的當(dāng)屬重組剛剛完成的小盤股600532宏達(dá)礦業(yè)（實(shí)際流通盤1.05億），該股基本面豐富，集多種題材于一身，可以炒作的點(diǎn)相當(dāng)之多！在重組股里難得一見！上周，該股順天時(shí)、迎地利，率先連續(xù)漲停，帶動(dòng)了相關(guān)概念股跟風(fēng)上漲！成為2013年名符其實(shí)的第一牛股！
2013年第一牛股600532宏達(dá)礦業(yè)的底氣在哪里？
任何一只龍頭股，炒到最后，業(yè)績(jī)是關(guān)鍵，純粹題材股的炒作龍頭一般漲幅在50-150％（沒有業(yè)績(jī)支撐），比如近期的金改、頁(yè)巖氣、地?zé)?、城?zhèn)化等等！
而有業(yè)績(jī)支撐的，股價(jià)漲幅可達(dá)3-10倍以上！遠(yuǎn)的如600150滬東重機(jī)、600111包鋼稀土、00596古井貢！近的如600636三愛富、000799酒鬼酒，這樣的例證不勝枚舉，大家可以自己去驗(yàn)證！
600532宏達(dá)礦業(yè)作為本輪黑金（類似當(dāng)年的包鋼稀土）概念當(dāng)之無(wú)愧的龍頭，它的炒作底氣在哪里？會(huì)不會(huì)像一般性突發(fā)性題材，龍頭個(gè)股4、5個(gè)漲停板就結(jié)束？我們認(rèn)為不會(huì)，底氣如下：
底氣1：黑金板塊崛起，鐵礦石價(jià)格暴漲，新年剛過，國(guó)內(nèi)、國(guó)際鐵礦石價(jià)格已雙雙突破歷史最高價(jià)！漲價(jià)因素對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響十分明顯，據(jù)測(cè)算，鐵礦石價(jià)格每上升100元，增加其每股業(yè)績(jī)0.65元！
該因素對(duì)公司2013年業(yè)績(jī)的提升高達(dá)400*0.65/100=2.6元/股（按400元漲幅測(cè)算）；
底氣2：東平鐵礦按計(jì)劃順利投產(chǎn)（12月27日通過安檢驗(yàn)收），產(chǎn)能由過去的60萬(wàn)噸不到（僅1個(gè)2011年投產(chǎn)的毛家寨礦區(qū)）增加到260萬(wàn)噸鐵礦石、100萬(wàn)噸鐵精粉，這成為公司今年最大的亮點(diǎn)！2014年，東平鐵礦2期將建成投產(chǎn)，產(chǎn)能為200萬(wàn)噸鐵礦石、100萬(wàn)噸鐵精粉（與一期一致）
產(chǎn)能釋放對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響：0.35*360/60=2.1元/股（包含原來(lái)業(yè)績(jī)0.35元）；
底氣3：高送轉(zhuǎn)預(yù)期，公司年報(bào)將于2013年2月28日公布，重組后，高達(dá)5元多的每股公積金，讓人們對(duì)年報(bào)高送轉(zhuǎn)形成了強(qiáng)烈的預(yù)期！
底氣4：600532宏達(dá)礦業(yè)最大的想象空間是大股東秘魯?shù)蔫F礦
秘魯鐵礦的資料：秘魯邦溝鐵礦目前已探明鐵資源儲(chǔ)量為35.17億噸，秘魯邦溝鐵礦項(xiàng)目將被作為國(guó)家重點(diǎn)境外投資鐵礦資源項(xiàng)。宏達(dá)礦業(yè)實(shí)際控制人段連文曾承諾，在秘魯邦溝鐵礦完成全部勘探工作，辦理完畢開工建設(shè)手續(xù)并具備開采條件后，依法將持有的金兆秘魯全部股權(quán)或控股權(quán)注入上市公司以確保其不會(huì)在未來(lái)與上市公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這無(wú)疑留給人們無(wú)限的想象空間。
邦溝鐵礦位于秘魯南部的阿雷基帕省，為宏達(dá)礦業(yè)2009年5月從加拿大卡帝羅秘魯西耶羅S.A.C公司購(gòu)得。邦溝礦區(qū)由30個(gè)礦權(quán)構(gòu)成，總面積263平方公里。該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)高達(dá)約25億美元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，最終規(guī)模每年開采原礦5000萬(wàn)噸，生產(chǎn)含鐵品位68.5％的鐵精粉2800萬(wàn)噸。
《加拿大礦產(chǎn)項(xiàng)目NI 43-101標(biāo)準(zhǔn)》提供的勘探結(jié)果顯示，邦溝鐵礦資源儲(chǔ)量豐富，礦體規(guī)模大、厚度大、連續(xù)性好，屬于世界級(jí)大型鐵礦。目前已探明鐵資源儲(chǔ)量為35.17億噸，同時(shí)伴生銅金屬量348萬(wàn)噸，金金屬量242.6噸.
綜合1、2兩項(xiàng)：宏達(dá)礦業(yè)2013年業(yè)績(jī)可達(dá)2.6＋2.1=4.7元！保守預(yù)測(cè)當(dāng)在3元以上！2014年每股收益高達(dá)7.87元！保守預(yù)測(cè)也在5元以上！很顯然，業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)是宏達(dá)礦業(yè)成為2013年第一牛股的最大底氣！按目前大盤狀況，按20倍的市盈率，公司未來(lái)12個(gè)月合理股價(jià)為60元，給予公司“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
目前十多元的價(jià)位，相對(duì)于2013年的業(yè)績(jī)而言，很顯然，被嚴(yán)重低估，而東平礦業(yè)通過政府部門的驗(yàn)收，則成為本輪價(jià)值發(fā)現(xiàn)行情的導(dǎo)火線。結(jié)合對(duì)該公司的基本面深入分析，相對(duì)于2013年3元以上的每股收益，我們認(rèn)為該股短期內(nèi)有望走出連續(xù)漲停的井噴行情！
