期貨之難，難在交易的N個(gè)段位進(jìn)階(獻(xiàn)給迷戀市場的人們)
第一段 亂拳亂劈死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇跡率:1%%和99.9%
這一段位通常是新手或從股市過來的人,只看見期貨暴利,忽視期貨巨大的風(fēng)險(xiǎn);
對(duì)資金杠桿效應(yīng)無基本認(rèn)識(shí)。
結(jié)局就不用多說了,但死亡速度快慢不一;
因?yàn)橛械臅?huì)聽從屬于第二段位的經(jīng)紀(jì)人的止損建議,死得慢些。
奇跡１－－“亂拳打贏老師傅”，幾萬資金快速做到上千萬，然后又快速爆倉;
奇跡２－－ 以義和團(tuán)勇士“刀槍不入的精神”，揮舞菜刀、矢尿等各種武器，前赴后繼倒在洋槍洋炮之下，死不瞑目痛訴期貨賭場。
于是，所有人們都知道期貨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)期貨的態(tài)度像當(dāng)年西太后那幫人一樣，火車試車壓死人了，那玩意不能再搞。
第二段 教條主義死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇跡率:0%
痛感死亡奇跡，部分喜歡思索的人決定學(xué)習(xí)各種技術(shù)：
基本面分析、外盤分析、趨勢線、均線、缺口、K線形態(tài)突破、各種指標(biāo)等多如牛毛，書上例子都很好，只需要你照單煉成金手指即可;
你滿懷信心投入實(shí)戰(zhàn)，但是象趙括一樣很快輸精光。
也許還好，從畢業(yè)老二段經(jīng)紀(jì)人處你聽到止損、資金管理等術(shù)語,對(duì)資金杠桿有點(diǎn)認(rèn)識(shí)，雖然輸?shù)孟罄畹轮笓]的紅軍，可能還能留下點(diǎn)革命種子。
這一段位的人流行各種觀點(diǎn)，用線性邏輯看待和解釋復(fù)雜問題。
這一段位部分畢業(yè)人士，或走上經(jīng)紀(jì)人之路，或辦個(gè)QQ群、寫點(diǎn)感悟之類;
這個(gè)選擇或許不錯(cuò)，他們的直覺很好，意識(shí)到賺市場錢不易，潛意識(shí)中已認(rèn)定不可能能拿走市場的錢；
他們高談市場投資論的說法、批評(píng)市場賭博論的說法，開發(fā)客戶收入一些手續(xù)費(fèi)，同時(shí)意圖憑已有技術(shù)一起到市場撞上大運(yùn)；
但事實(shí)上，那些初淺的技術(shù)認(rèn)知，將暴虧暴利一并排除在外。暴利的奇跡不會(huì)有，反而是虧損的毒性不時(shí)發(fā)作致人死亡，逃不出這死亡之谷。
這一段位
無奇跡，一條注定的虧損之路，學(xué)習(xí)代價(jià)最為慘痛。
這一段位的主要問題是，人類幼稚的線性認(rèn)知的水平和習(xí)慣,錯(cuò)誤地用于應(yīng)對(duì)混沌市場。結(jié)果很必然。
第三段 經(jīng)驗(yàn)主義
死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇跡率:1%%%
看見了市場的機(jī)會(huì)，也痛感于市場的無常變化；
思考者以紅軍長征的精神走上艱苦、漫長的探索路；一條死亡之路。
他們?cè)谑袌雒罎L打，找到了一些經(jīng)驗(yàn)，局部的經(jīng)驗(yàn)。
似乎很有效，連連得手，大幅獲利。但很快，行情變化了,資金回吐；年底一結(jié)帳，還是虧了不少。
他們?cè)噲D從止損、資金管理上作文章，但連續(xù)虧損、突發(fā)性虧損總是不期而至；雖然虧損的方式有所改變，但最終的結(jié)果依然如故。
他們仰天長嘆：出來混，遲早是要還的；
這個(gè)結(jié)論，基于人性是完全正確的。
作為一個(gè)通常意義的正常人，走到這一段位也就到頭了；
人性的情緒的自我化本能，無力面對(duì)市場變化的特質(zhì)。
這也是市場總是存在的原因。
這一段位的人，也常以專家自據(jù)，開工作室，述說各種經(jīng)驗(yàn)性的觀念；
有的悄然離開市場，有的英雄般的倒下，為后來者展示市場神秘的色彩。
也許會(huì)有如下奇跡：
奇跡1：剛好趕上一段符合經(jīng)驗(yàn)的行情，拿著錢徹底離開市場；
奇跡2：其經(jīng)驗(yàn)是一個(gè)正期望系統(tǒng)，資金運(yùn)用方式正好在正確范圍內(nèi)，心態(tài)平穩(wěn)地長期堅(jiān)持下來。
這一段位的人時(shí)常有一種錯(cuò)覺：自己心態(tài)再好點(diǎn)、執(zhí)行紀(jì)律嚴(yán)格一點(diǎn)，或許就抓住機(jī)遇了；
這或許是原因之一，但事實(shí)上：
這一段位的主要問題是：盲人摸象；人類幼稚的線性認(rèn)知的水平和習(xí)慣,錯(cuò)誤地用于應(yīng)對(duì)混沌市場。
第四段 趨勢認(rèn)知死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇跡率:1%%
感受到經(jīng)驗(yàn)主義是個(gè)泥潭，看見價(jià)格圖表確實(shí)又有長期趨勢；
探索者不服輸，回頭從趨勢入手，孤獨(dú)地走上更為漫長的探索之路。
走到這一步，他們的思維逐漸開始超越正常人。
實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，向左看見趨勢了然，向右看心中茫然；
原來是，趨勢成型前有千萬種可能的走勢，成型后才定格為一種具體形態(tài)。
事前并不能確認(rèn)趨勢。
趨勢派各展神通，微斯人用20日均線拿下兩年行情，有的用DMI拿下大行情，還有的用雙均線追行情， 。。。；
你也搞出個(gè)趨勢指標(biāo)，也拿下了一段完整行情。
隨即你發(fā)現(xiàn)：
你只是用數(shù)據(jù)在假設(shè)一個(gè)趨勢，在實(shí)際情況不符合假設(shè)條件時(shí)，你不停地止損；
你拿不準(zhǔn)何時(shí)加倉，你安排不好資金管理；
你應(yīng)對(duì)不了劇烈的來回波動(dòng)行情。
你細(xì)心地作完交易統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)勝率也就40%多，你的贏利來自于單邊強(qiáng)勢大行情 -- 靠盈虧比>4取勝。
你還看到，趨勢交易一年就幾次，是個(gè)不錯(cuò)的業(yè)余投資方法。
你為這類交易總結(jié)出幾個(gè)條件：
1、有相應(yīng)的余錢；
2、不靠這錢吃飯；
3、每次交易資金量控制在25%。
但你也有趣的發(fā)現(xiàn)：知道這樣作的，要在市場中找飯吃，不具條件；
具備條件的人士，不認(rèn)可這類交易。
哈哈哈。。。
這一段位有比較迫切的代客理財(cái)?shù)男那?，但總也談不到資金。
也許會(huì)有如下奇跡：
奇跡：具條件、心態(tài)平穩(wěn)地長期堅(jiān)持一個(gè)正期望系統(tǒng)，不搞重倉交易，最終業(yè)余投資成功。
這一段位的主要問題是：
連續(xù)虧損、突發(fā)性虧損讓人心中無底；
手中沒有足夠的余錢，交易中漫長的等待讓人失去耐心；
認(rèn)知的水平和習(xí)慣還沒超越線性思維，全面認(rèn)識(shí)止損、加倉、資金管理無從談起。
交易系統(tǒng)的資金曲線起伏大、資金回撤大。
第五段 交易思想死亡率:50%, 死亡速度:慢, 奇跡率:1%
明確認(rèn)識(shí)到市場不是隨機(jī)的，也不是線性的，交易是一個(gè)數(shù)學(xué)問題：混沌世界的特征問題。
他們開始從勝率、盈虧比評(píng)價(jià)交易；用資金管理在混沌世界中賭博；
他們用ATR衡量隨機(jī)性；
他們?nèi)P考慮止損、加倉、平倉、品種選擇、資金管理。
他們寫出真正有見地的期貨書。
會(huì)出現(xiàn)如下奇跡：
奇跡：認(rèn)識(shí)到海龜那樣全面性的交易系統(tǒng)，正好有一個(gè)好開頭，然后堅(jiān)持下來，展現(xiàn)奇跡。
這一段位的主要問題是：
交易評(píng)價(jià)、資金管理偏于理論化，還來不及正視市場中的勝率、盈虧比是變動(dòng)的這一事實(shí)；
交易的戰(zhàn)術(shù)手段還不夠用；
從這段開始，交易心態(tài)成為影響交易的主要因素。
第六段 概率專家死亡率:10%, 死亡速度:慢, 奇跡率:20%
思想完全升華，真正懂得作期貨即是作人的內(nèi)涵；
在任何行業(yè)都能成為成功者。
他們眼中所及，一切不過是概率世界的游戲而已；思想上已遠(yuǎn)離愛憎，對(duì)智者尊重，對(duì)愚者悲憫。
他們用勝率、盈虧比、最大單次虧損、最大連續(xù)虧損評(píng)估交易，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行資金管理。
他們已成長為有能力理財(cái)?shù)慕灰渍摺?br>
奇跡：良好的倉位拿下大行情，展示奇跡。
這一段位的主要問題有：
交易的戰(zhàn)術(shù)手段還不夠用；
交易系統(tǒng)、交易心態(tài)、市場機(jī)遇，是影響交易結(jié)果的主要因素，離知行合一還有距離。
第七段 戰(zhàn)勝自我死亡率:5%, 死亡速度:慢, 奇跡率:50%
修煉交易心理，走向知行合一。
這一段位的主要問題有：
交易的戰(zhàn)術(shù)手段還不夠用；
交易系統(tǒng)、交易心態(tài)、市場機(jī)遇影響交易結(jié)果，離完全達(dá)到知行合一還有距離。
第八段 技術(shù)裝備死亡率:1%, 死亡速度:慢, 奇跡率:80%
收集三段以上各段人士的交易系統(tǒng)，進(jìn)行全面測試評(píng)估，改進(jìn)后武裝自己，向知行合一大步邁進(jìn)。
這一段位：
交易系統(tǒng)、市場機(jī)遇影響交易結(jié)果；
資金曲線優(yōu)美，大行情悉數(shù)收入囊中。
第九段 財(cái)務(wù)自由死亡率:1%%, 死亡速度:慢, 奇跡率:90%
完全達(dá)到知行合一，奇跡成平常事，境界難知。
第十段 反樸歸真
死亡率:0, 死亡速度:0, 奇跡率:100%
期貨如幻，調(diào)伏貪心，
手中有單，心無期貨，
平凡生活，反樸歸真。
無奇跡既是真奇跡。
