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朱捷
出彩操盤手大賽長期排行榜冠軍，07年進(jìn)入期貨市場，牛錢網(wǎng)期貨交易導(dǎo)師，多次在實盤賽中獲獎，最近兩年收益超20倍。因具有敏銳獨(dú)特的判斷力被稱之為“狙擊手”。
文 | 朱捷
編輯 | 拓拓牛
轉(zhuǎn)載請聯(lián)系牛錢網(wǎng)授權(quán)
朱捷累計凈值曲線圖
核心觀點(diǎn)
量力而為，把交易當(dāng)成游戲。在品種選擇上我們采取全品種交易，會為每一個品種打分，讓分?jǐn)?shù)決定倉位，謹(jǐn)慎加倉，追隨趨勢，讓市場決定進(jìn)出場時間。在這個市場中虧損的人都有一個相同的狀態(tài)，那就是“隨意性”。“看清路，完善規(guī)則”是我總結(jié)出的能走出迷霧的一條路徑。從目前來看2018年可能是一個多事之秋。
完整版采訪實錄
主持人好，各位投資者朋友大家好。我是朱捷。
十年的時間都經(jīng)歷了那些階段？對于交易又有著什么樣的感悟？
關(guān)鍵詞：爆倉 求生 被選擇 游戲
主持人：您能跟我們交流一下您當(dāng)初接觸期貨市場的這個歷程嗎？
朱捷：我當(dāng)時接進(jìn)入這個市場的時候，正好是07年，那個時候中國的股市，大宗商品都是波瀾壯闊的牛市，那時跟很多年輕人一樣，抱著夢想就殺到這個市場來了。
然后玩了這么多年下來，爆倉也爆過，虧損虧到?jīng)]錢也經(jīng)歷過。很慶幸這么多年走下來我還在這個市場生存著，我覺得就夠了。我們依舊在路上，所以還要繼續(xù)加油繼續(xù)努力。
主持人：我了解到朱捷老師您經(jīng)常會在微博上發(fā)表文章，我也查閱了您發(fā)表過的一些文章，有一篇文章是這么說的，標(biāo)題叫“不是我選擇了交易，而是交易選擇了我”，您能給我們闡述一下這是什么意思嗎？
朱捷：我認(rèn)為所有做交易做得好的人或者是某一筆交易能賺錢的單子，實際上都是市場選擇，而不是我們看多看空掙到了這筆錢。
我覺得無論是贏家還是輸家去做這個事情的時候，都需要市場迎合我們的觀點(diǎn)，而不是我們推動市場怎么去走。比方說我們做了多單，那這個市場如果這個時候給了我們一次多單，給了我們一支行情，多頭行情我們掙到了錢，實際上是行情選擇了我們，而不是我們推動行情。所以我建議大家在自己的教育歷程中間不斷的完善自己的交易規(guī)則，然后在這個交易規(guī)則里面去做事情。等到市場契合我們交易規(guī)則的時間點(diǎn)出現(xiàn)，這個時候市場就會給予獎勵，而不是永遠(yuǎn)多空，我覺得更多的還是要關(guān)注自己規(guī)則的制定，方法的制定，交易系統(tǒng)的完善，把這些事情做好之后，市場肯定會有獎勵，首先你要堅持，然后再等待機(jī)會，我覺得。昨天跟傅老師他們在一起交流也是同一個觀點(diǎn)，每個人的方法可能不一樣，但是每個人肯定有自己堅持的東西。
主持人：有的投資者把期貨市場當(dāng)作戰(zhàn)場，有的把期貨交易當(dāng)成一場游戲，兩個相反的觀念，您是如何看待的？
朱捷：有的把它比作戰(zhàn)場，有的把它比作游戲，我覺的是這樣，期貨市場如果把它當(dāng)成戰(zhàn)場的話，那永遠(yuǎn)都會有損傷。即便是戰(zhàn)爭贏了，自己也會受傷。如果把它當(dāng)成一場游戲的話，不透支自己的交易，在自己的能力范圍之內(nèi)做交易的話，無所謂輸贏，都能在這個市場學(xué)到很多東西，包括人生很多哲理。所以我的觀點(diǎn)是，這個市場一定要當(dāng)成一場游戲，玩一下不影響自己的生活，不會影響自己的家庭，不會影響自己的生活狀態(tài)，反正我們做期貨的目的就是為了改善生活，但如果把這個事情弄得太累了，那就太辛苦了。我覺得即便是真的有點(diǎn)小錢也是得不償失，所以建議大家做交易的時候還是量力而行，在自己可以承受的范圍之內(nèi)玩一玩。當(dāng)然有機(jī)會的話我們用掙到的錢，再去搏殺，再去抓住一大波的行情，想一下子爆發(fā)，這個是看運(yùn)氣的，我是這樣的觀點(diǎn)。
在品種選擇和操作上有著什么樣的策略？
關(guān)鍵詞：全品種 熱點(diǎn) 對沖風(fēng)險 打分系統(tǒng) 跟隨
主持人：您現(xiàn)在主要以什么樣的投資策略進(jìn)行操作？主要操作哪些品種？
朱捷：是這樣的，因為我們不是產(chǎn)業(yè)里面的客戶，所以我們現(xiàn)在做的全品種策略就是每個品種都會關(guān)注，然后去找市場的熱點(diǎn)，比方說最近一段時間螺紋鋼或者黑色比較熱。那我們可能就關(guān)注黑色板塊多一點(diǎn)，然后全品種去關(guān)注的時候，會挑選出最強(qiáng)的幾個品種和最弱幾個品種去關(guān)注，然后進(jìn)入的時候可能多空都會有一點(diǎn)做對沖風(fēng)險的控制，所以我們做交易有時候甚至倉位很重，七八十都有，但是考慮到我們首先是多品種，第二是多空都有，所以風(fēng)險并沒有想象中那么大。
主持人：那朱老師您現(xiàn)在主要操作哪些品種？
朱捷：還是黑色為主，因為最近黑色的行情還是熱點(diǎn)，對于我們這種交易來說，每個品種只是一個代碼，我們可能都會去研究一下，但是沒有哪一個品種我們特別熟悉或者是特別不熟悉，可能都會去了解一下。然后市場什么時候給出熱點(diǎn)，我們都會根據(jù)自己的條件去考慮，進(jìn)場離場。
主持人：您在操作一個品種的時候，主要參考它的技術(shù)面還是基本面呢？
朱捷：可能都會參考，因為就像昨天說的一樣，我們給自己做一個打分，系統(tǒng)那個基本面可能貼水啊,供求關(guān)系啊，宏觀啊，鋼廠的一些信息或者是各方面的，我們每項十分，基本面這一塊占到50分，技術(shù)分析這一塊均線啊MACD或者是KDJ或者是那個別的交易指標(biāo)，打個50分出來，完了之后，這一套東西出來后達(dá)到60分，我們可能比較輕倉的進(jìn)入。達(dá)到80分，倉位稍微重一點(diǎn)進(jìn)去。
主持人：那您在操作一個品種的時候，倉位、止損、進(jìn)場點(diǎn)離場點(diǎn)的設(shè)定包括風(fēng)險資金管理是怎么控制的？
朱捷：我們因為研究的品種比較多，所以就單個品種而言的話，我們做的倉位一般不會超過30%，肯定是30%以下，拿鋼材舉例的話，我們當(dāng)初2089開始做多螺紋鋼的時候，可能設(shè)的是200個點(diǎn)止損或者是300點(diǎn)支撐，具體我也不太記得了，但是可能就是兩三百點(diǎn)左右吧！完了之后呢，隨著這個行情狠狠朝著有利于我們的方向發(fā)展的時候，我們會慢慢地把這個支撐點(diǎn)給抬高。
但是一定要等到利潤比較豐厚的時候再去考慮加倉，加倉是很謹(jǐn)慎的，隨著這個行情的推移，什么時候我們最大利潤回撤掉兩三百個點(diǎn)，我們可能就離場了，我的觀點(diǎn)還是客觀的讓市場去決定我們什么時候離場，而不是自己主動去定一個目標(biāo)，像今年這種行情或者確定這種就是一千多個點(diǎn)的行情，大部分人是沒有辦法定出來的，還是要順勢而為，是這樣的一個狀態(tài)。
對于那些在生存線上的散戶，我們該做些什么？
關(guān)鍵詞：忌隨意看清路完善規(guī)則
主持人：很多投資者都一直夢想著像您一樣成為交易大師，但是現(xiàn)實往往很殘酷，很多小散往往生存下去都很難，對于這類的投資者您有什么樣的建議？
朱捷：我覺得這個市場虧錢的人都有一個共同的狀態(tài)，就是交易的隨意性，沒有自己的交易理念和交易規(guī)則。給大家分享一個小故事，我們之前跟很多朋友都分享過，從前有座山山里有個廟，廟里有個老和尚還有小孩，然后他有一天讓小和尚下山去端一碗水到山上，踉踉蹌蹌的小孩反反復(fù)復(fù)端了幾次水上來，但是后來發(fā)現(xiàn)水總會在路上就會灑完。小和尚就問為什么會這樣！我把水盯得很緊啊，我眼睛一直看著碗里面的水，為什么還是灑出來。然后老和尚這個時候告訴他，那是因為你沒有看清腳下的路，你的路沒有走好，水自然就少了，所以我們做交易，其實是一樣的，很多人做交易的時候沒有看清腳下的路，只看著賬戶的盈虧，所以賬戶的錢就會越來越少，希望大家以后可以更多地從交易理念上樹立一個科學(xué)的交易理念，給自己制定好自己的交易規(guī)則，然后不斷的去完善自己的交易系統(tǒng)！肯定能做好的，我覺得是這樣的。
主持人：老師您經(jīng)常在微博上發(fā)表自己的文章，包括您說的一些道理都是非常通俗易懂的，而且是有大智慧的，那您有沒有考慮以后出一本書呢？把您的所學(xué)所感以及所悟?qū)懙揭槐緯锩娼o我們廣大投資者進(jìn)行參考。
朱捷：暫時還沒有這一方面的考慮，以后如果有機(jī)會的話，我希望可以更多的跟大家交流。
在這到來的2018，您對于期貨市場的行情是怎么看的？
關(guān)鍵詞：多事之秋充滿矛盾總體趨好做好自己
主持人：我們非常期待咱們朱捷老師的書能夠面向大家?，F(xiàn)在已經(jīng)到了2018年了，在這剛開了頭的2018，您有什么樣的預(yù)想與展望嗎？
朱捷：實際上我們做交易的是不愿意做這種展望的，因為我們永遠(yuǎn)都是跟隨市場的波動去走，市場現(xiàn)在是什么樣的狀態(tài)，我們都會信仰，相信這個市場狀態(tài)會繼續(xù)延續(xù)下去，這是我們的交易信仰。但如果一定要展望的話，我覺得2018年可能還是一個多事之秋，不是非常樂觀，但是肯定不悲觀，不用太擔(dān)心很多，因為市場里面很多時候都是充滿著矛盾的，邏輯不是很清晰，多空雙方的邏輯都在爭斗，總體趨好，但是肯定是有反反復(fù)復(fù)，但是最主要的一點(diǎn)就是，我們投資者一定要做好自己要做的事情，看好當(dāng)下，走好自己腳下的路！
網(wǎng)友提問 | 心態(tài)如何鍛煉？日內(nèi)高頻怎么做？
關(guān)鍵詞：不透支沒有意外完善計劃高頻難程序化適合
網(wǎng)友：我在期貨市場中也經(jīng)歷過大牛大熊，經(jīng)歷過過山車，但是現(xiàn)在心態(tài)還是容易被市場的波動做左右，心態(tài)方面如何打磨？
朱捷：我覺得這個事情肯定是需要時間的，但這個朋友作為一個老投資者我覺得首先不要透支自己的交易，在自己能夠承受的范圍之內(nèi)去做交易計劃，我覺得可能交易計劃沒有完善，這些計劃其實如果完善了，心態(tài)隨著時間的推移可以鍛煉得很好，因為我們做交易計劃的時候，就已經(jīng)把市場可能會發(fā)生的一切情況都會涵蓋到交易計劃里面去，市場沒有意外，無論盈虧沒有意外，所以我覺得不會有太大的擔(dān)心。心理上的問題，還是希望大家慢慢的完善自己的交易體系。
網(wǎng)友：我做日內(nèi)高頻交易，一個字“累”，經(jīng)常把握不好節(jié)奏，這對品種的選擇有要求嗎？
朱捷：我認(rèn)為高頻交易成功的可能性不是沒有，但是會很難很難，因為我自己做高頻做的不太好，做波段做趨勢這種成功的可復(fù)制性可能更強(qiáng)一點(diǎn)，從方法上來說可能更簡單一點(diǎn)，高頻交易說實話我是不太看好，除非以后完成的交易系統(tǒng)可以把它弄成程序化去做，既克服了人性的東西，又不用那么辛苦，我覺得高頻交易就是刷單鎖單，首先我個人可能是不太喜歡這種交易方式，但是每個人的方法不一樣，當(dāng)然這個方法也有做的很成功的投資家，但是我個人還是建議慢慢的放大自己的周期。最主要還是要看自己適合什么！
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