用友T3標(biāo)準(zhǔn)版具體模擬操作步驟：
一、 初始建帳與系統(tǒng)登陸
1、 添加操作員并設(shè)置權(quán)限步驟：
a、系統(tǒng)管理――系統(tǒng)――注冊(cè)――用戶名“admin”――權(quán)限――操作員――添加
b、帳套――建立――帳套名稱――單位名稱――行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度）――全選――完成
c、權(quán)限――權(quán)限（設(shè)置管理員與會(huì)計(jì)權(quán)限?？梢岳迷黾有薷?、選擇權(quán)限）
2、 啟用帳套步驟：
a、系統(tǒng)管理――系統(tǒng)――注銷“admin”
b、系統(tǒng)管理――系統(tǒng)――注冊(cè)――用戶名――錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID”
c、帳套――啟用
3、 系統(tǒng)登陸步驟：
a、用友通――用戶名――錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID”
b、帳套――選擇待錄入帳套名稱
c、會(huì)計(jì)年度――2005 d、處理日期――2005-06-01
二、帳套的期初設(shè)置
1、 基本信息錄入，應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來(lái)的；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)的：
2、 總帳期初錄入：試算并對(duì)賬
3、 固定資產(chǎn)原始卡片建立：與總賬對(duì)賬
4、 購(gòu)銷存和核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置：針對(duì)公司的具體情況，進(jìn)行不同的設(shè)置：
5、 采購(gòu)模塊供應(yīng)商往來(lái)期初錄入：點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬
6、 銷售模塊客戶往來(lái)期初錄入：點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬
7、 庫(kù)存 (核算)期初錄入：點(diǎn)擊“記賬”后，與總賬數(shù)據(jù)人為對(duì)賬
三、題目操作流程
1、 利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：現(xiàn)金 貸：銀行存款
2、 利用固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、設(shè)置――資產(chǎn)類別添加――增加固定資產(chǎn)類別――打印機(jī)（注意“使用年限”） b、卡片――資產(chǎn)增加――選擇“打印機(jī)”――確定――錄入“編號(hào)” “類別編號(hào)” “固定資產(chǎn)名稱” “類別名稱” “部門(mén)名稱”“增加方式” “使用狀況” “使用年限” “開(kāi)始使用日期” “原值”――保存 c、處理――計(jì)提本月折舊（注意：因?yàn)楫?dāng)月新增的固定資產(chǎn)是不計(jì)提折舊的，所以這里的折舊額僅是原始卡片10000元本期的折舊額） d、預(yù)設(shè)科目，這樣的話，在制單中自動(dòng)帶出科目。 1） 設(shè)置——選項(xiàng)——與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)）；累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊） 2） 設(shè)置——增減方式——制結(jié)購(gòu)入對(duì)應(yīng)入賬科目，設(shè)置為1002（銀行存款） 3） 設(shè)置——部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目，選擇某個(gè)部門(mén)（如管理部門(mén)），對(duì)應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用） e、處理――批量制單――制單選擇――“制單”點(diǎn)擊為“Y” e、制單設(shè)置下檢查“科目名稱”設(shè)置購(gòu)打印機(jī) 借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金（或者銀行存款） 計(jì)提折舊費(fèi) 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用(錯(cuò)誤) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 f、點(diǎn)擊“制單”――選擇憑證類別――保存
3、 利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金
4、 利用采購(gòu)和庫(kù)存模塊核算進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)入庫(kù)單――增加――錄入相關(guān)信息（單價(jià)可以不錄入）――保存
admin 發(fā)表于 2009-4-26 21:37
b、采購(gòu)發(fā)票――增加“專用發(fā)票”――錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對(duì)應(yīng)單價(jià)）――保存――復(fù)核
c、采購(gòu)發(fā)票――增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”――錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開(kāi)“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）――保存――復(fù)核
d、采購(gòu)結(jié)算――手工結(jié)算――過(guò)濾――結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇“入庫(kù)明細(xì)單”――確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”―――――確定
e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞?#8221;中的“按數(shù)量”――“分?jǐn)?#8221;――“結(jié)算”
f、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單――審核
g、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。
H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨科目設(shè)置，1原材料倉(cāng)庫(kù) 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨對(duì)方科目設(shè)置，采購(gòu)入庫(kù)收發(fā)類別 存貨對(duì)方科目為1201（物資采購(gòu)），暫估科目為1201（物資采購(gòu)） 3） 核算模塊——科目設(shè)置——供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對(duì)于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置）
I、制單：
1） 核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——選擇——采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動(dòng)生成憑證 借：原材料 貸：物資采購(gòu)
2） 核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來(lái)制單——發(fā)票制單——確認(rèn)——采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后——點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款——海淀木材城 應(yīng)付賬款——長(zhǎng)江運(yùn)輸公司
引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對(duì)于一個(gè)完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購(gòu)”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對(duì)于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——選擇——采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來(lái)制單中的發(fā)票制單了。
b、采購(gòu)發(fā)票――增加“專用發(fā)票”――錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對(duì)應(yīng)單價(jià)）――保存――復(fù)核
c、采購(gòu)發(fā)票――增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”――錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開(kāi)“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）――保存――復(fù)核
d、采購(gòu)結(jié)算――手工結(jié)算――過(guò)濾――結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇“入庫(kù)明細(xì)單”――確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”―――――確定
e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞?#8221;中的“按數(shù)量”――“分?jǐn)?#8221;――“結(jié)算”
f、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單――審核
g、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。
H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨科目設(shè)置，1原材料倉(cāng)庫(kù) 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨對(duì)方科目設(shè)置，采購(gòu)入庫(kù)收發(fā)類別 存貨對(duì)方科目為1201（物資采購(gòu)），暫估科目為1201（物資采購(gòu)） 3） 核算模塊——科目設(shè)置——供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對(duì)于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置）
I、制單：
1） 核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——選擇——采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動(dòng)生成憑證 借：原材料 貸：物資采購(gòu)
2） 核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來(lái)制單——發(fā)票制單——確認(rèn)——采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后——點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款——海淀木材城 應(yīng)付賬款——長(zhǎng)江運(yùn)輸公司
引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對(duì)于一個(gè)完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購(gòu)”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對(duì)于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——選擇——采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來(lái)制單中的發(fā)票制單了。
5、 利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、采購(gòu)訂單――增加――錄入相關(guān)信息――保存――審核
b、采購(gòu)入庫(kù)單――增加――“選單”――“采購(gòu)訂單”――錄入日期――“過(guò)濾”――選擇并確認(rèn)――保存――復(fù)核（沒(méi)有復(fù)核）
c、采購(gòu)發(fā)票――增加“普通發(fā)票”――“選單”――“采購(gòu)訂單”――錄入日期――“過(guò)濾”――選擇并確認(rèn)（注意發(fā)票號(hào)碼錄入）――保存――結(jié)算――現(xiàn)付——（一定還要點(diǎn)一下復(fù)核按鈕）――錄入相關(guān)內(nèi)容――完成
d、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。
e、科目設(shè)置： 1） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨科目設(shè)置，2庫(kù)存商品倉(cāng)庫(kù) 存貨科目為1243（庫(kù)存商品） 2） 核算模塊——科目設(shè)置——供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置中設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算方式科目為1001（現(xiàn)金）（結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算中設(shè)置的）
f、制單： 1）核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——選擇——采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動(dòng)生成憑證 借：庫(kù)存商品 貸：物資采購(gòu) 3） 核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來(lái)制單——現(xiàn)結(jié)制單——確認(rèn)——采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這張付款單——點(diǎn)擊“制單” 借：物資采購(gòu) 貸：現(xiàn)金 當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過(guò)那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為 借：庫(kù)存商品 貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“2005－06－05”，再進(jìn)入系統(tǒng)。
6、 利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、供應(yīng)商往來(lái)――付款結(jié)算――選擇供應(yīng)商――增加――錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”）――保存――核銷――選擇――填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”――保存
b、查詢核銷情況 利用供應(yīng)商往來(lái)帳表中的表單進(jìn)行查詢 c、采購(gòu)發(fā)票――選擇“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”――“棄復(fù)”――“現(xiàn)付”――錄入相關(guān)內(nèi)容――“復(fù)核”
c、不用修改原來(lái)的發(fā)票的付款方式，在供應(yīng)商往來(lái)中――付款結(jié)算――選擇供應(yīng)商――增加――錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金結(jié)算”）――保存――核銷――選擇――填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”――保存
d、和算模塊——憑證——供應(yīng)商往來(lái)制單——核銷制單——確定，選擇兩條記錄，制單，自動(dòng)生成憑證 借：應(yīng)付賬款 ——海淀木材城 借：應(yīng)付賬款——長(zhǎng)江運(yùn)輸公司 貸：銀行存款 貸：現(xiàn)金生成憑證界面都要點(diǎn)擊“保存”按鈕。
7、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置――收付結(jié)算――付款條件――錄入（信用天數(shù)30，優(yōu)惠天數(shù)中錄入10 20 ，優(yōu)惠率中錄入 2
1。利用回車換行后保存）
b、采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍設(shè)置――應(yīng)付參數(shù)――點(diǎn)選“現(xiàn)金折扣是否顯示”――確定
c、采購(gòu)發(fā)票――增加“專用發(fā)票”――錄入相關(guān)信息（注意付款條件）――保存
d、采購(gòu)入庫(kù)單――增加――“選單”――“采購(gòu)發(fā)票”――錄入日期――“過(guò)濾”――選擇并確認(rèn)――修改“數(shù)量”
e、采購(gòu)結(jié)算――手工結(jié)算――過(guò)濾――結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇――確定
結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇――確定
f、填寫(xiě)“非合理?yè)p耗”――錄入非合理?yè)p耗數(shù)量2個(gè)，非合理?yè)p耗金額30，非合理?yè)p耗類型（在基礎(chǔ)設(shè)置——購(gòu)銷存中定義。錄入類型便于核算模塊預(yù)置科目），進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額5.1（2*15*0.17）“結(jié)算”
g、采購(gòu)發(fā)票――選擇“專用發(fā)票”――復(fù)核
h、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。
i、在核算模塊，科目設(shè)置中設(shè)置“非合理?yè)p耗科目為191101（待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益）
j、核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——采購(gòu)入庫(kù)單（核銷記賬），確認(rèn)后，一定要把4題中我們提到的那個(gè)選項(xiàng)打上
k、注銷――選擇“操作日期”――“2005－06－15”――進(jìn)入系統(tǒng)
l、供應(yīng)商往來(lái)――付款結(jié)算――選擇供應(yīng)商――增加――錄入相關(guān)信息 (金額為351*0.98=343.98)，選擇結(jié)算方式，――保存――核銷――選擇――系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“可享受折扣”為7.02，在“本次折扣”手工錄入7.02，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“本次結(jié)算數(shù)”――保存
m、在核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來(lái)制單——核銷制單——確認(rèn)，選擇該記錄，制單
引申：由于“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目為非用類科目，其發(fā)生一般都在借方，并且咱們的損益表取數(shù)公式是fs(5503,月,"借",,年)取該科目的借方發(fā)生數(shù)，像這樣憑證上的貸方數(shù)7.02，如果按照系統(tǒng)默認(rèn)的報(bào)表公式是去不出來(lái)的。
解決：
在這張憑證保存之前，在財(cái)務(wù)費(fèi)用這條分錄上借方錄入-7.02后，再保存。
8、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、注銷――選擇“操作日期”――“2005－06－05”――進(jìn)入系統(tǒng)
b、采購(gòu)入庫(kù)單――增加――錄入相關(guān)信息――保存――生成――選擇――錄入“起始發(fā)票號(hào)”“發(fā)票類型（普通發(fā)票）”“稅率”（廢舊物資稅率10％）
c、采購(gòu)發(fā)票――選擇“采購(gòu)普通發(fā)票”――現(xiàn)付——復(fù)核――結(jié)算
d、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。
E、制單：
1）核算模塊——憑證——購(gòu)銷單據(jù)制單——選擇——采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動(dòng)生成憑證
借：原材料
應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅——進(jìn)行稅額
貸：物資采購(gòu)
1）
核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來(lái)制單——現(xiàn)結(jié)制單——確認(rèn)——采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這張付款單——點(diǎn)擊“制單”
借：物資采購(gòu)
貸：現(xiàn)金
當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過(guò)那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為
借：原材料
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：現(xiàn)金
說(shuō)明：出這道題的目的一是說(shuō)明收購(gòu)廢舊物資可抵扣10%的稅額，二是要說(shuō)明咱們軟件雖然沒(méi)有專門(mén)的收購(gòu)廢舊物資的單據(jù)，但可以通過(guò)普通發(fā)票，把其發(fā)票的稅率修改為10%來(lái)實(shí)現(xiàn)。
更主要的目的是希望通過(guò)這道題與第4題的對(duì)比，理解采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)專用發(fā)票的區(qū)別：
區(qū)別：取的發(fā)票：按照稅法規(guī)定，只有取的增值稅專用發(fā)票時(shí)，才能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。所以對(duì)于一般納稅人而言，如果取得了一張普通發(fā)票，是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的，只能全部作為成本。而對(duì)于小規(guī)模納稅人，它本身就沒(méi)有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額之分，所以他取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票沒(méi)有區(qū)別。在采購(gòu)時(shí)，如果收到的是專用發(fā)票，則單價(jià)（金額）肯定是不含稅的（該不含稅價(jià)為成本），由不含稅價(jià)*稅率計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額，成本加上進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)付賬款；如果收到普通發(fā)票，由于不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額，全部的金額都確認(rèn)為成本，不存在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的問(wèn)題。但對(duì)于運(yùn)費(fèi)發(fā)票、收購(gòu)廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票的計(jì)算方法稍有不同，是支付的全部金額*稅率確認(rèn)為稅金，剩余的金額確認(rèn)為成本。
9、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、采購(gòu)入庫(kù)單――增加――“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”――錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)）――保存――生成――選擇――錄入“起始發(fā)票號(hào)”“發(fā)票類型”“稅率”（專用發(fā)票17％）
b、采購(gòu)發(fā)票――選擇“采購(gòu)專用發(fā)票（紅字）”――復(fù)核
c、供應(yīng)商往來(lái)――紅票對(duì)沖――過(guò)濾――手工――錄入“對(duì)沖金額”（金額為正，為紅字發(fā)票的金額）
d、采購(gòu)結(jié)算――手工結(jié)算――過(guò)濾――結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇――確定
結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇――確定
e、完成結(jié)算
f、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。
G、購(gòu)銷單據(jù)制單——采購(gòu)入庫(kù)單（核銷制單），自動(dòng)生成憑證
h、供應(yīng)商往來(lái)制單中——發(fā)票制單，自動(dòng)生成憑證
引申：1）紅票對(duì)沖是不用生成憑證的，比如一張藍(lán)字發(fā)票1000元，總賬中記錄貸方1000元，一張紅字發(fā)票-400元，總賬中記錄貸方-400元，總賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出余額為貸方600元。
2）紅票對(duì)沖的作用：如上例，采購(gòu)模塊中兩張發(fā)票，一張是1000元，一張是-400元。我們知道應(yīng)付供應(yīng)商600元，當(dāng)我們填制一張600元的付款單時(shí)，卻不知和哪張發(fā)票核銷。經(jīng)過(guò)紅票對(duì)沖后，再點(diǎn)核銷時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)只顯示一賬發(fā)票，并且核銷金額為600元。
1）
紅票對(duì)沖可以和本供應(yīng)商的任何一賬沒(méi)有付款的藍(lán)字發(fā)票對(duì)沖，不一定非的是該退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票。這里的紅沖更多是金額上的沖銷。
10、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、供應(yīng)商往來(lái)――付款結(jié)算――選擇供應(yīng)商――增加――錄入相關(guān)信息（金額部分錄入1000）――保存
b、方法一：繼續(xù)點(diǎn)擊核銷――選擇――填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入（為期初的1170減去紅票對(duì)沖的315.9，余額為854.1））――保存――剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”
核算模塊——供應(yīng)商往來(lái)制單——核銷制單
方法二：⑴繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)付――款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”
核算模塊——供應(yīng)商往來(lái)制單——核銷制單（預(yù)付相當(dāng)于提前核銷）
借：預(yù)付賬款 1000
貸：銀行存款 1000
⑵供應(yīng)商往來(lái)――預(yù)付沖應(yīng)付――預(yù)付款――企業(yè)名稱――過(guò)濾――應(yīng)付款――企業(yè)名稱――過(guò)濾――錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)付款的余額部分）――確認(rèn)
核算模塊——供應(yīng)商往來(lái)制單——轉(zhuǎn)賬制單
借：應(yīng)付賬款 854.1
借：預(yù)付賬款 -854.1
11、利用庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、材料出庫(kù)單――增加――錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）――保存――審核
b、和算模塊正常單據(jù)記賬。（記賬完后，會(huì)反填材料出庫(kù)單上的單價(jià)，這個(gè)單價(jià)是系統(tǒng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算的，如果倉(cāng)庫(kù)選擇的是“全月平均法”，則只能經(jīng)過(guò)期末處理后，才能計(jì)算出全月的平均單價(jià)，并回寫(xiě)單據(jù)，才能生成憑證。）
c、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對(duì)方科目中收發(fā)類別選擇“原料出庫(kù)”，對(duì)方科目為410101（生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本）
d、購(gòu)銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫(kù)單，生成憑證
借：生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本
貸：原材料
注銷后，選擇“操作日期”為“2005－06－10”，再進(jìn)入系統(tǒng)。
12、利用庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、產(chǎn)成品入庫(kù)單――增加（只錄入數(shù)量）――錄入相關(guān)信息――保存――審核
b、核算模塊——核算——產(chǎn)成品成本分配——查詢——錄入金額2400元，——分配，自動(dòng)回寫(xiě)
產(chǎn)成品入庫(kù)單單價(jià)為800元。
C、核算模塊正常單據(jù)記賬
D、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對(duì)方科目中收發(fā)類別選擇“產(chǎn)成品入庫(kù)”，對(duì)方科目為410101（生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本）
d、購(gòu)銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫(kù)單，生成憑證
借：庫(kù)存商品
貸：生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本
13、利用銷售模塊進(jìn)行操作。
步驟：（兩種方法）
a、
方法一：1) 客戶往來(lái)――收款結(jié)算――選擇客戶――增加――錄入“結(jié)算方式”
“金額”（金額部分錄入10000）――保存――核銷――選擇――填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”
（金額部分參照票面余額錄入）――保存――剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”
2) 核算模塊——憑證——客戶往來(lái)制單中，核銷制單——確定
借：銀行存款 10000
貸：應(yīng)收賬款 7605
預(yù)收賬款 2395
方法二：⑴繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)收――款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”
核算模塊――客戶往來(lái)制單――核銷制單――自動(dòng)生成憑證
借：銀行存款 10000
貸：預(yù)收賬款 10000
⑵客戶往來(lái)――預(yù)收沖應(yīng)收――預(yù)收款――企業(yè)名稱――過(guò)濾――應(yīng)收款――企業(yè)名稱――過(guò)濾――錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)收款的余額部分）――確認(rèn)
核算模塊――客戶往來(lái)制單――轉(zhuǎn)賬制單――自動(dòng)生成憑證
貸：預(yù)收賬款 -7605
貸：應(yīng)收賬款 7605
b、核算模塊――客戶往來(lái)制單――核銷制單――自動(dòng)生成憑證
c、核算模塊――客戶往來(lái)制單――應(yīng)收單據(jù)制單――自動(dòng)生成憑證
14、利用銷售和庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置――收付結(jié)算――開(kāi)戶銀行――錄入（利用回車換行后保存）
b、基礎(chǔ)設(shè)置――購(gòu)銷存――費(fèi)用項(xiàng)目――錄入（利用回車換行后保存）
c、發(fā)貨單――增加――錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）――保存――審核
d、銷售發(fā)票――增加――“專用發(fā)票”――“選單”――“發(fā)貨單”――選擇“客戶”――“顯示”――選擇――確認(rèn)――錄入相關(guān)信息（不含稅單價(jià)部分錄入1000，有“折率”項(xiàng)的按提供折率錄入。此處客戶信息如必須包含“開(kāi)戶行”“賬號(hào)”“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）――保存――復(fù)核
e、繼續(xù)點(diǎn)擊代墊――增加――選擇費(fèi)用項(xiàng)目――錄入金額――保存――審核
f、客戶往來(lái)――預(yù)收沖應(yīng)收――預(yù)收款――企業(yè)名稱――過(guò)濾――應(yīng)收款――企業(yè)名稱――過(guò)濾――錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照預(yù)收款的余額部分）――確認(rèn)
g、庫(kù)存――其它出庫(kù)單――新增――錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）――保存――審核
h、庫(kù)存――銷售出庫(kù)單――生成――選擇客戶――刷新――保存――審核
（該步驟是假定選中的了庫(kù)存模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中的庫(kù)存模塊生成銷售出庫(kù)單，如果在銷售模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中設(shè)置銷售模塊生成銷售出庫(kù)單的話，則這一步，到庫(kù)存模塊選擇銷售出庫(kù)單，末張，直接審核即可）
i、核算模塊――正常單據(jù)記帳――選擇單據(jù)(銷售出庫(kù)單和其他出庫(kù)單)――記帳
j、核算模塊――客戶往來(lái)制單――發(fā)票制單――自動(dòng)生成憑證
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
k、核算模塊――客戶往來(lái)制單――應(yīng)收單據(jù)制單――自動(dòng)生成憑證
借：其他應(yīng)收款
貸：現(xiàn)金
l、購(gòu)銷單據(jù)制單——銷售出庫(kù)單――自動(dòng)生成憑證
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
m、核算模塊――客戶往來(lái)制單――轉(zhuǎn)帳制單――自動(dòng)生成憑證
貸：預(yù)收賬款 -2395
貸：應(yīng)收賬款 2395
n、購(gòu)銷單據(jù)制單——其它出庫(kù)單――自動(dòng)生成憑證
借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
貸：庫(kù)存商品
引申：這是銷售業(yè)務(wù)的一般流程，但實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中業(yè)務(wù)是多種多樣的。比如有些企業(yè)，本月只有發(fā)貨，但并沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的話，就不能確認(rèn)銷售收入，根據(jù)“收入與費(fèi)用配比原則”，本期的銷售成本也不能確認(rèn)，但銷售發(fā)貨單審核后，就會(huì)生成銷售出庫(kù)單。對(duì)于這樣的問(wèn)題，、如何處理呢？
一是單據(jù)正常單據(jù)記賬的時(shí)候，把“包含未開(kāi)發(fā)票的銷售出庫(kù)單”這個(gè)選項(xiàng)取消，這樣的話，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，其出庫(kù)單也不會(huì)記賬，當(dāng)然也不會(huì)產(chǎn)生憑證。
二是在核算模塊業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中，銷售成本核算方式選擇“銷售發(fā)票”，這樣的話，銷售發(fā)票友兩個(gè)功能，一是正常的發(fā)票，在客戶往來(lái)制單中確認(rèn)應(yīng)收賬款和銷售收入，另外，該校收發(fā)票還擔(dān)當(dāng)銷售出庫(kù)單的功能，在正常單據(jù)記賬中，顯示的是銷售發(fā)票，按照銷售發(fā)票上的數(shù)量和倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式確定出庫(kù)成本，在購(gòu)銷單據(jù)制單中，選擇的也是銷售發(fā)票。
15、利用銷售模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、發(fā)貨單――增加――錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）――保存――審核
b、銷售發(fā)票――增加――“專用發(fā)票”――“選單”――“發(fā)貨單”――選擇“客戶”――“顯示”――選擇――確認(rèn)――錄入相關(guān)信息（報(bào)價(jià)部分錄入500，“折率”項(xiàng)錄入90。此處客戶信息如必須包含“開(kāi)戶行”“賬號(hào)”“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）――保存――復(fù)核
c、繼續(xù)點(diǎn)擊待墊（支出也可以）――增加――選擇費(fèi)用項(xiàng)目――錄入金額（300）――保存――審核
d、繼續(xù)點(diǎn)擊支出――增加――選擇費(fèi)用項(xiàng)目――錄入金額（200）――保存
e、庫(kù)存――銷售出庫(kù)單――生成――選擇客戶――刷新――保存――審核
f、正常單據(jù)記賬
g、核算模塊――客戶往來(lái)制單――發(fā)票制單――自動(dòng)生成憑證
f、購(gòu)銷單據(jù)制單——銷售出庫(kù)單――自動(dòng)生成憑證
h、核算模塊――客戶往來(lái)制單――應(yīng)收單據(jù)制單――自動(dòng)生成憑證，對(duì)應(yīng)的是代墊業(yè)務(wù)。
I、對(duì)于支出單，一定是到總賬中填制憑證。
借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
貸：現(xiàn)金
注銷后，選擇“操作日期”為“2005－06－30”，再進(jìn)入系統(tǒng)。
16、用采購(gòu)和庫(kù)存、核算模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、采購(gòu)中采購(gòu)入庫(kù)單――增加――錄入相關(guān)信息――保存
b、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單――選擇――審核
c、核算中核算――暫估入庫(kù)成本錄入――選擇相關(guān)信息（“倉(cāng)庫(kù)”和“包括已有暫估金額的單據(jù)”必須選擇）――確定――錄入“單價(jià)”（120）――保存
d、核算――正常單據(jù)記帳――選擇相關(guān)信息（“倉(cāng)庫(kù)”和“單據(jù)類型”必須選擇）――確定――選擇相關(guān)單據(jù)（2005－6－30的采購(gòu)入庫(kù)單）――記帳
e、購(gòu)銷單據(jù)制單——采購(gòu)入庫(kù)單（暫估計(jì)賬），制單
借：原材料 720
貸：物資采購(gòu)720
核算模塊一旦結(jié)賬后（即進(jìn)入7月份），因?yàn)槲覀冊(cè)诤怂隳K的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置，暫估方式選擇的是月初回沖，在核算模塊的賬表中，查詢明細(xì)賬7.1就會(huì)產(chǎn)生一條紅字記錄。
F、對(duì)于該紅字記錄，要在購(gòu)銷單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。生成憑證。
借：原材料 -720
貸：物資采購(gòu) -720
引申：1、7月份發(fā)票來(lái)的時(shí)候如何處理
生成發(fā)票——復(fù)核——結(jié)算——核算中暫估入庫(kù)成本處理，選擇暫估按鈕（相當(dāng)于記賬），這時(shí)再像4題的制單（購(gòu)銷單據(jù)制單中選擇采購(gòu)入庫(kù)單（藍(lán)字報(bào)銷））來(lái)生成憑證。
2、涉及到的問(wèn)題
從上面的記錄看，就該存貨而言，7.1號(hào)時(shí)核算模塊的明細(xì)賬，或者匯總數(shù)的余額為0，但庫(kù)存模塊的匯總數(shù)是6噸，這樣的話，會(huì)暫時(shí)出現(xiàn)核算模塊和庫(kù)存模塊的相關(guān)賬表對(duì)不上。
從核算模塊的收發(fā)存匯總表來(lái)看，會(huì)有很多紅字記錄，有些用戶就不明白怎么回事。
只要上個(gè)月的采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票與之結(jié)算，并且選擇的是月初回沖，則這樣的問(wèn)題就是必會(huì)出現(xiàn)的。
要解決這樣的問(wèn)題，在核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中德暫估方式選擇“單到回沖”，這樣的話，下個(gè)月1號(hào)不會(huì)產(chǎn)生紅沖記錄。什么時(shí)候采購(gòu)發(fā)票到，經(jīng)過(guò)暫估成本處理后，在明細(xì)賬中產(chǎn)生兩條記錄，一紅一藍(lán)。
以下業(yè)務(wù)仍是在2005.06月操作
17、利用庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、庫(kù)存其它業(yè)務(wù)――盤(pán)點(diǎn)單――增加――選擇相關(guān)信息（指定“盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)”“出庫(kù)類別”）――錄入“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”（12）――保存――審核（自動(dòng)生成“其它出庫(kù)單”，如發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)可直接對(duì)盤(pán)點(diǎn)單取消審核點(diǎn)擊“刪除”）
b、庫(kù)存其它出庫(kù)單――選擇――審核
c、核算――正常單據(jù)記帳――選擇相關(guān)信息――確定――選擇相關(guān)單據(jù)（2005－6－30的采購(gòu)入庫(kù)單）――記帳
d、核算――購(gòu)銷單據(jù)制單——其它出庫(kù)單――自動(dòng)生成憑證
借：營(yíng)業(yè)外支出 40
貸：庫(kù)存商品40
18、用工資模塊進(jìn)行操作。
步驟：a、工資――建立工資套――參數(shù)設(shè)置（“類別”“幣別”）――扣稅設(shè)置（“是否扣稅”）――扣零設(shè)置（“扣零”）――人員編碼（“編碼長(zhǎng)度”5“啟用日期”）――完成
b、設(shè)置――工資項(xiàng)目設(shè)置――工資項(xiàng)目設(shè)置――增加――參照――選擇相關(guān)項(xiàng)目（“基本工資”等）――填寫(xiě)信息（“字段類型”等）――公式設(shè)置――對(duì)項(xiàng)目選擇計(jì)算公式
c、工資――人員檔案――增加――錄入相關(guān)信息
d、業(yè)務(wù)處理――扣繳個(gè)人所得稅――稅率表――基數(shù)（改至符合范圍）
e、業(yè)務(wù)處理――工資變動(dòng)――頁(yè)編輯――錄入相關(guān)信息－－重新計(jì)算――匯總
f、業(yè)務(wù)處理――工資分?jǐn)偍D―工資分?jǐn)傇O(shè)置――增加――錄入類型名稱（計(jì)提工資）――選擇部門(mén)――設(shè)置“會(huì)計(jì)科目”
（借：管理費(fèi)用 2000
生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本核算 1000
貸：應(yīng)付工資 3000）
g、業(yè)務(wù)處理――工資分?jǐn)偍D―選擇相關(guān)信息（選擇“費(fèi)用類型”“核算部門(mén)”，“分配方式”為“個(gè)人”）――確定――制單――選擇“憑證類型”――保存
19、用總帳模塊進(jìn)行操作。
步驟：直接錄入憑證（借：其他應(yīng)收款
貸：現(xiàn)金）
注意：
⑴“制單日期”與操作系統(tǒng)日期相一致
⑵錄入金額前會(huì)彈出“輔助項(xiàng)”必須錄入相關(guān)信息
⑶如果確定需要調(diào)用“其他應(yīng)收款”，必須在對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)收款設(shè)置為個(gè)人輔助核算
20、總賬中錄入憑證
借：營(yíng)業(yè)外支出 35.1
貸：貸處理資產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 35.1
