流程操作書
1.采購環(huán)節(jié)
1.1采購原材料
錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。
生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：應(yīng)付賬款---xxx
單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購
錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。
生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：現(xiàn)金---人民幣
單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購
錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部）。
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款
注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。
2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。
錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。
生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價入庫。
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）
借：原材料
貸：物資采購
注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。
1.2采購固定資產(chǎn)
卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。
生成憑證：
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
1.3刪除或修改操作
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。
刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。
1.4固定資產(chǎn)管理
計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認(rèn)。
生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。
注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應(yīng)的科目。
借：營業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)
制造費(fèi)用---折舊費(fèi)
管理費(fèi)用---折舊費(fèi)
應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門）
貸：累計折舊
1.5采購?fù)素浱幚?/span>
錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?/span>---增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。
發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購 （紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） （紅數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款 （紅數(shù)）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確認(rèn)---選中記錄---確定---生成---保存。
借：原材料 （紅數(shù)）
貸：物資采購 （紅數(shù)）
錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?/span>---增加---錄入相關(guān)信息---保存。
紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購?fù)素泦?/span>---選中此退貨單---確定。
現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。
發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。
記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項目---保存。
借：物資采購 （紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） （紅數(shù)）
貸：現(xiàn)金 （紅數(shù)）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認(rèn)---選中記錄記賬---退出。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。
借：原材料 （紅數(shù)）
貸：物資采購 （紅數(shù)）
錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?/span>---增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。
進(jìn)行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍(lán)入庫單結(jié)算---確定。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。
暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉庫---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。
存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。
存貨核算---生成憑證---選擇---藍(lán)字回沖單(報銷)---確定。
修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表---錄入入庫單號、供應(yīng)商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。
2.銷售環(huán)節(jié)
2.1銷售成品
錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。
生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。
注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項）
錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。
生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。
借：現(xiàn)金---人民幣
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項）
銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。
銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。
生成憑證：
借：應(yīng)收賬款 （紅字）
貸：主營業(yè)務(wù)收入 （紅字）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項） (紅字)
3.庫存管理操作
3.1成品入庫
錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。
3.2出庫業(yè)務(wù)
錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。
注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。
錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。
注：因為出庫類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項目。
4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)
月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。
4.1材料入庫業(yè)務(wù)
存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。
存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務(wù)生成憑證：
(藍(lán)字回沖單)正常采購分錄：
借：原材料
貸：物資采購
紅字回沖單：
借：原材料 （紅字）
貸：暫估應(yīng)付款 （紅字）
估價入庫：
借：原材料
貸：暫估應(yīng)付賬款
4.2對出庫進(jìn)行記賬
存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。
4.3對原料、材料庫進(jìn)行期末處理
存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。
4.4原（材）料出庫制單
存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：
借：生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
營業(yè)費(fèi)用
管理費(fèi)用
貸：原材料
注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應(yīng)。
4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)
將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費(fèi)用中。
成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應(yīng)倉庫---確定---全選---確定---合成。
生成憑證：
借：庫存商品
貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應(yīng)）
4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進(jìn)行期末處理。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。
生成憑證：
借：其它業(yè)務(wù)支出
主營業(yè)務(wù)成本
貸：原材料
庫存商品
5.應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬
月末，所有的業(yè)務(wù)發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。
6.固定資產(chǎn)
將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。
7.總賬
所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。
