張硯
喜歡上網(wǎng)、談?wù)撔亲?、上QQ、用iPhone，表面上看黃俊與都市里的上班族沒(méi)有什么兩樣。不同的是，黃俊不穿職業(yè)裝，不用趕地鐵或公交，屬于SOHO一族。
生于1979年的黃俊，網(wǎng)名“愛(ài)上趨勢(shì)”，是一名已有7年經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)期貨操盤手，目前的操盤資金有3000萬(wàn)元。他曾經(jīng)獲得過(guò)“藍(lán)海密劍”2009~2010年期貨實(shí)盤大賽“志愿軍”組第一名。
從未爆倉(cāng)
與很多期貨投資者大起大落的經(jīng)歷相比，黃俊的期貨之路算不上驚心動(dòng)魄，他沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)爆倉(cāng)，從沒(méi)有輸?shù)靡粩⊥康兀瑑H僅是在最初的幾個(gè)月內(nèi)虧掉不到30%，之后每年都能保持盈利。
“從做期貨的第一天開始，我就知道風(fēng)險(xiǎn)很大，我身邊的好幾個(gè)人都爆過(guò)倉(cāng)。”黃俊說(shuō)，“我本身也是謹(jǐn)慎的人，比較喜歡先看到風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候也是比較敢于去一搏的。”
這種風(fēng)格也反映在他的資金曲線上。“大部分時(shí)候我的資金都是比較平穩(wěn)的，哪怕市場(chǎng)大起大落，如果有我看到的機(jī)會(huì)，資金上升得比較快，接著又會(huì)在一個(gè)新的平臺(tái)上比較平穩(wěn)。”
黃俊做期貨之前從事過(guò)鋼材現(xiàn)貨流通貿(mào)易，2004年接觸了與期貨有幾分相似的現(xiàn)貨電子盤，后來(lái)偶然接觸到期貨。
一開始他是一邊看約翰·墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一邊做，同時(shí)請(qǐng)教當(dāng)時(shí)的前輩。“先是模仿，明白了書上說(shuō)什么內(nèi)容，后面接觸到交易系統(tǒng)概念，明白這個(gè)市場(chǎng)不是靠你主觀判斷去做的。”
2004年底入市的黃俊在2005年盈利超過(guò)20%，2006年到2009年（除2008年）每年收益在100%~150%，2008年收益高達(dá)400%。2010年下滑至23.4%，2011年以來(lái)的收益為57%。
“每天賺和賠都不重要，重要的是只要在這個(gè)市場(chǎng)能夠一直賺到錢。”黃俊說(shuō)。
2008年黃俊趕上了期貨市場(chǎng)的大行情，當(dāng)時(shí)商品期貨價(jià)格飛流直下。黃俊從6月份開始做空，8月份市場(chǎng)開始暴跌，但在國(guó)慶之前又出現(xiàn)過(guò)一波反彈，黃俊又不失時(shí)機(jī)地加了倉(cāng)，國(guó)慶過(guò)后大宗商品的連續(xù)三個(gè)跌停板讓他賺得盆滿缽滿。就這波行情，讓他從200萬(wàn)元一口氣做到800萬(wàn)元。“只能說(shuō)當(dāng)時(shí)行情比較好，節(jié)奏又踏準(zhǔn)了。”黃俊說(shuō)，“當(dāng)時(shí)有一定的運(yùn)氣成分。”
客觀融合主觀
黃俊把自己定義為一個(gè)偏主觀的客觀交易者。他的交易系統(tǒng)由三個(gè)方面組成，第一是買賣信號(hào)系統(tǒng)，達(dá)到一定的條件開多、開空、平多、平空。
交易信號(hào)的設(shè)計(jì)原理主要是以趨勢(shì)交易為主。他打了個(gè)比方說(shuō)，價(jià)格高于20天的最高價(jià)格，就開多倉(cāng)，跌破10天的最高價(jià)格就可以平多倉(cāng)，跌破20天的最低價(jià)格就開空倉(cāng)，反過(guò)來(lái)漲回10天的最低價(jià)格就平空倉(cāng)。
第二個(gè)方面是資金管理，即用的保證金占整個(gè)賬戶的百分之多少，整體的收益和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)控制得恰到好處。“太低也不行，太高也不行，有的時(shí)候太低，覺(jué)得行情錯(cuò)過(guò)了，有的時(shí)候太高，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大。”
第三個(gè)方面是風(fēng)險(xiǎn)管理，即每單或者整體的風(fēng)險(xiǎn)是多少，怎么去控制它。
在倉(cāng)位的管理上黃俊融入了自己的主觀判斷。他舉了個(gè)例子說(shuō)，比如交易系統(tǒng)里面總倉(cāng)位60%，六個(gè)品種應(yīng)該各占10%，但最終他可能在一個(gè)品種上配置5%，另一個(gè)品種上配置15%。
黃俊說(shuō)，有一些信號(hào)成功概率是比較高的。他以近期糖的操作為例，他在5月下旬做多包括糖在內(nèi)的多個(gè)品種，當(dāng)時(shí)糖的建倉(cāng)點(diǎn)位是6400元/噸。之后各品種都有波快速下跌，按照他的交易系統(tǒng)，很多品種提示開空或者平多，只有糖還是提示開多，他意識(shí)到糖還有一波大行情，于是他在6月24日加倉(cāng)，建倉(cāng)點(diǎn)位6630元/噸。現(xiàn)在糖價(jià)已經(jīng)超過(guò)7000元/噸。
他的大部分利潤(rùn)來(lái)自隔夜。“交易系統(tǒng)設(shè)置完好的話，隔夜因素應(yīng)該成為交易系統(tǒng)的一部分，不是說(shuō)我這個(gè)系統(tǒng)設(shè)立好，隔夜如果有暴漲暴跌怎么辦，而是應(yīng)該說(shuō)已經(jīng)（為隔夜暴漲暴跌）準(zhǔn)備好了，并且從長(zhǎng)期來(lái)看還是會(huì)賺錢的。”
去年的收益不盡如人意，讓他重新審視自己的交易系統(tǒng)。“我也在思考這個(gè)問(wèn)題，2010年行情的節(jié)奏不大適合我原先的交易系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)波動(dòng)不像2006年和2008年。一波行情起來(lái)我進(jìn)去，但是回落的時(shí)候正好回到我的止損點(diǎn)或者止盈點(diǎn)位。”
去年資金的配置也出現(xiàn)了一定的偏差，2010年他把主要資金放在行情一般的螺紋鋼之上，但去年行情最大的卻是棉花和糖。2009年螺紋鋼曾經(jīng)給他帶來(lái)了67%的利潤(rùn)。
因此，去年底他對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整。“比方說(shuō)，原來(lái)行情一出來(lái)，我要做多進(jìn)去，現(xiàn)在我要等它回落到較好的位置建倉(cāng)，它不回落我就不建，或者等它盤整再建。”今年他吸取去年主觀配置到螺紋鋼的教訓(xùn)，把資金平均打散，今年主要盈利來(lái)自于棉花、橡膠、白糖和PVC。
把期貨當(dāng)作事業(yè)
射手座的黃俊稱，自己的弱點(diǎn)是執(zhí)行計(jì)劃的能力比較差，好自由、比較散漫。但在家SOHO的黃俊工作狀態(tài)絲毫不含糊，每天至少有10個(gè)小時(shí)從事和期貨有關(guān)的事情。用黃俊的話來(lái)說(shuō)，這是他的工作，他把期貨當(dāng)成事業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)。
每個(gè)交易日的早晨8點(diǎn)多他打開所有軟件，把所有的條件單設(shè)置好，9點(diǎn)開盤到15點(diǎn)交易，收盤后開始做“作業(yè)”，畫資金曲線，梳理每個(gè)賬戶的交易情況，看看相關(guān)的財(cái)經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)站。如果遇到什么問(wèn)題就會(huì)找相關(guān)的書來(lái)看，比如遇到連續(xù)虧損就去看相關(guān)的書，看別人失敗的時(shí)候是怎么渡過(guò)難關(guān)的。
“在這個(gè)殘酷的市場(chǎng)中，在所有人都是聰明的人、在職業(yè)交易者越來(lái)越多的市場(chǎng)里面，怎么去保持你的競(jìng)爭(zhēng)力，這是很重要的。”黃俊說(shuō)。
在他眼里，一個(gè)成功的期貨投資者需要具備三點(diǎn)：第一是勇于擔(dān)當(dāng)、勇于負(fù)責(zé)的態(tài)度。從這個(gè)意義上說(shuō)，期貨交易就是一個(gè)如何管理失敗的游戲。第二點(diǎn)是自信，始終對(duì)自己的交易成功充滿信心，相信自己能夠做到。第三是要有熱忱。“如果遇到困難，我要知道別人怎么做的，我今天碰到這個(gè)困難別人是不是也遇到過(guò)，別人是怎么克服的，要有這種熱忱和倔強(qiáng)。”
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