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量化交易的作用是毋庸置疑的，但也必須要看清量化領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，如果無腦相信“量化萬能論”，只會(huì)被不靠譜的量化團(tuán)隊(duì)所坑。

有人說2018年是“區(qū)塊鏈元年”、“公鏈元年”，但由于今年幣價(jià)持續(xù)走低，韭菜們哀聲載道，于是就有人將2018年調(diào)侃為“資金盤元年”。為了早日脫離苦海，不少投資者將目光轉(zhuǎn)向了量化交易，希望通過靠譜的量化交易團(tuán)隊(duì)，來減少之前的損失乃至獲利。本文就“什么是量化交易”進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述，既然要投資必須要清楚投資的是什么，如果無腦相信“量化萬能論”，只會(huì)被不靠譜的量化團(tuán)隊(duì)所坑。

什么是量化交易?

量化交易，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，減少投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

簡(jiǎn)單的說，運(yùn)用電腦的大數(shù)據(jù)智能化和量化分析師的策略制定，完成一個(gè)量化模型從而代替人進(jìn)行對(duì)于自己數(shù)字貨幣的操作。這樣做一方面可以減少感性操作，當(dāng)符合條件時(shí)不帶感情色彩地買入或者賣出，讓投資行為有更強(qiáng)的紀(jì)律性。其次就是減少操盤的失誤，避免一失手成千古恨。而最終目的就是獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報(bào)。

量化交易的巨大作用

量化交易并不是數(shù)字貨幣交易領(lǐng)域的原生物，在股市已有幾十年的風(fēng)光歷史。傳奇人物詹姆斯·西蒙斯，就是量化投資的標(biāo)桿人物。其一手締造的大獎(jiǎng)?wù)禄鹱?988成立至2009年西蒙斯退休的這21年間，年平均收益率達(dá)到了驚人的46%，即使是2007年次貸危機(jī)席卷美國(guó)，量化基金遭遇滑鐵盧的時(shí)代，大獎(jiǎng)?wù)禄鹨廊猾@得了驕人的73%的回報(bào)率。(微信公眾號(hào)：幣圈實(shí)操指南)

從年均投資回報(bào)率來看，詹姆斯·西蒙斯已全面碾壓金融大鱷索羅斯和股神巴菲特。

數(shù)字貨幣領(lǐng)域的量化交易

數(shù)字貨幣量化交易的操作，按風(fēng)險(xiǎn)程度可以大致分為無風(fēng)險(xiǎn)套利和趨勢(shì)套利兩大類型。

無風(fēng)險(xiǎn)套利主要就是常說的“搬磚”，在不同平臺(tái)的利用幣種價(jià)差進(jìn)行搬磚套利，還有期貨對(duì)沖套利等。但隨著量化競(jìng)爭(zhēng)越來越大，空間越來越小，現(xiàn)在的無風(fēng)險(xiǎn)套利的空間已經(jīng)越來越小。

另一種類型是有風(fēng)險(xiǎn)存在的趨勢(shì)套利策略。它需要一整套數(shù)據(jù)采集和分析的策略來有效判斷行情趨勢(shì)變化，然后進(jìn)行買入和賣出的操作。這對(duì)于量化策略本身的要求相對(duì)較高，屬于量化策略中的高難度玩法，在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也有機(jī)會(huì)博取更高的收益，是目前大型量化團(tuán)隊(duì)的玩法。但這類趨勢(shì)套利策略無法保證每次操作都是正確和盈利的，如果能做到大概率的正確，就已經(jīng)是可行的交易策略了。

量化交易不存在穩(wěn)賺不賠

只要是投資，就沒有穩(wěn)賺不賠的，量化交易同樣如此。時(shí)效性是量化交易的重要制約因素，對(duì)于數(shù)字貨幣的量化交易而言，同樣如此，甚至更為明顯，因?yàn)閹湃Φ淖兓瘜?shí)在太快。對(duì)于量化交易操作，量化策略是核心，一個(gè)高效的量化策略都是量化團(tuán)隊(duì)的核心機(jī)密。但量化策略也不是萬能的，在不同環(huán)境下應(yīng)用的復(fù)雜性和變化性很強(qiáng)，比如近期表現(xiàn)良好在未來并不一定適用;相對(duì)穩(wěn)定的行情可以獲取高收益，劇烈動(dòng)蕩時(shí)效果可能就會(huì)減半。

另外，數(shù)字貨幣價(jià)格浮動(dòng)大也是一個(gè)關(guān)鍵因素，通過量化交易轉(zhuǎn)了一堆幣，結(jié)果這個(gè)幣貶值了，那么量化收益自然也就減少了。

不一定“靠譜”的量化團(tuán)隊(duì)

在幣圈生態(tài)中，量化團(tuán)隊(duì)已經(jīng)是一個(gè)越來越重要的組成部分，無論是項(xiàng)目方還是交易所，TOKEN FUND還是市值管理團(tuán)隊(duì)中，都少不了量化團(tuán)隊(duì)的存在。一個(gè)正規(guī)的量化團(tuán)隊(duì)，主要是幫助項(xiàng)目方繪制出完美的K線圖，穩(wěn)定幣價(jià)走勢(shì)，合理的制造交易熱度塑造投資者信心。或通過項(xiàng)目交易、對(duì)敲，賺取手續(xù)費(fèi)或交易挖礦分紅，以及通過高頻交易進(jìn)行搬磚套利等。

但也有很多“不靠譜”的量化團(tuán)隊(duì)。量化交易需要量化交易機(jī)器人，為了滿足交易者的多種需求，同時(shí)也需要這些機(jī)器人刷交易量提高市場(chǎng)活性，各大交易所都會(huì)開放交易API。但在前段時(shí)間爆出的“黑暗幽靈事件”中，量化交易機(jī)器人還參與到了各大交易所的博弈之中，從而限制了投資者的下單量和提現(xiàn)數(shù)量，這對(duì)投資者而言就是無妄之災(zāi)啊。

此外，幣圈各色量化交易活動(dòng)正試圖聯(lián)合資本、“媒體”一起將更多人變成“韭菜”，如今某些交易所只要帶著50美元進(jìn)場(chǎng)，你就可以正式成為一名待收割的“小韭菜”。

散戶參與難度其實(shí)挺高

盡管每個(gè)量化團(tuán)隊(duì)都在極力地鼓吹自己的盈利能力，似乎量化基金是個(gè)輕松賺錢的絕佳機(jī)會(huì)。但實(shí)際上，也有很多失敗的量化團(tuán)隊(duì)悄無生息的誕生、虧損、消失，并非每個(gè)團(tuán)隊(duì)都活得瀟灑滋潤(rùn)。

而這些量化團(tuán)隊(duì)對(duì)外宣傳的時(shí)候，卻并不會(huì)提起自己失敗的例子，他們只是通過鼓吹自己的盈利能力，吸引你投錢而已。我們要知道，量化交易是經(jīng)過以往的行情經(jīng)驗(yàn)從而制定所謂的模型，而加密貨幣市場(chǎng)，并沒有所謂固定的公式。

當(dāng)然，量化交易的作用是毋庸置疑的，尤其是行情不好的時(shí)候，量化交易的收益更為突出，但是尋找一個(gè)靠譜且實(shí)力雄厚的量化團(tuán)隊(duì)，并不那么容易。作為普通投資者，也務(wù)必看清量化領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，不要盲目地加入其中。