本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 楚麗君
3月1日，國務(wù)院新聞辦就工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行發(fā)布會。工業(yè)和信息化部部長肖亞慶在回應(yīng)1月份公布的《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》時(shí)指出，中國稀土沒賣出“稀”的價(jià)格，而是賣出了“土”的價(jià)格，就是因?yàn)閻盒愿偁?、競相壓價(jià)，使得這種寶貴的資源被浪費(fèi)掉了。
其實(shí)，不僅是價(jià)格，稀土行業(yè)多維度的質(zhì)變，也令資本市場對稀土行業(yè)上市公司的關(guān)注度提升。
截至3月1日收盤，稀土永磁板塊整體上漲5.54%，板塊內(nèi)除1只個(gè)股下跌外，其余可交易個(gè)股全部上漲，其中，太化股份、章源鎢業(yè)、華宏科技、宇晶股份、廣晟有色、北方稀土、北礦科技、格林美、包鋼股份、ST創(chuàng)興等10只個(gè)股集體漲停，金力永磁漲10.19%。
對于稀土板塊今日的市場表現(xiàn)，接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華認(rèn)為，稀土永磁板塊是順周期板塊的一個(gè)分支。今天上漲的原因有兩個(gè)，首先是受到消息面的刺激，存在漲價(jià)的因素；其次是這個(gè)板塊在順周期板塊里，前期漲幅相對而言較小。
持有相似觀點(diǎn)的優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍告訴《證券日報(bào)》記者，稀土永磁市場表現(xiàn)和政策有很大關(guān)系。今日工信部部長也表示我國稀土產(chǎn)品沒有賣出應(yīng)有價(jià)格，中國僅占世界30%多的稀土資源承擔(dān)了全球超過90%的市場供應(yīng)，有“工業(yè)黃金”之稱的稀土資源價(jià)格嚴(yán)重背離其價(jià)值低估。近期，稀土價(jià)格走強(qiáng)回歸價(jià)值，是今日市場表現(xiàn)的主要原因。
東吳證券近日也表示，上周稀土價(jià)格大幅全面上漲。鐠釹市場整體現(xiàn)貨難尋，分離企業(yè)現(xiàn)貨庫存緊缺，出貨報(bào)價(jià)謹(jǐn)慎，惜售觀望明顯，金屬廠尋貨積極，金屬鐠釹出貨成交較好，磁材企業(yè)采購增加，金屬企業(yè)對氧化物需求較強(qiáng)，支撐鐠釹市場整體走勢上行。
今日稀土股的大漲自然離不開市場資金的助推，《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，3月1日，稀土永磁板塊中有37只個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢，占比超六成，合計(jì)大單資金凈流入27.37億元。其中，格林美獲得大單資金凈流入位居首位，為8.64億元，其次是包鋼股份、北方稀土和五礦稀土，分別為4.37億元、4.02億元、2.38億元，廣晟有色、領(lǐng)益智造、廈門鎢業(yè)、金力永磁、中國寶安等5只個(gè)股大單資金凈流入均超6000萬元，上述9只個(gè)股合計(jì)吸金23.42億元。
與此同時(shí)，年報(bào)業(yè)績預(yù)告也支持著稀土股的良好表現(xiàn)，截至3月1日，已有32家稀土上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，共有24家公司業(yè)績預(yù)喜，占比超七成，其中，寧波韻升、焦作萬方、五礦稀土、ST創(chuàng)興等4只個(gè)股預(yù)計(jì)2020年凈利潤同比增長均超2倍。
關(guān)于稀土板塊后市的投資機(jī)會，賀金龍認(rèn)為，從稀土價(jià)格切換到盈利角度，可以多關(guān)注高附加值的磁材公司的發(fā)展?jié)摿?，回調(diào)即是買入好時(shí)機(jī)，不論國外出口數(shù)據(jù)同比、環(huán)比復(fù)蘇，還是產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)貨供貨緊張，都為稀土板塊強(qiáng)勢基本面和后期稀土價(jià)格上升提供了有力支撐。
冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對《證券日報(bào)》記者表示，稀土行業(yè)的供需格局已經(jīng)發(fā)生根本性優(yōu)化：一方面上游稀土的供給相對剛性，3年-5年內(nèi)增量有限。另一方面稀土磁材作為稀土下游最大、成長性最好的領(lǐng)域，在新能源汽車、風(fēng)電、變頻空調(diào)、機(jī)器人等行業(yè)的帶動下，其需求進(jìn)入加速增長階段。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為稀土產(chǎn)業(yè)鏈特別是上游有資源優(yōu)勢的稀土龍頭和下游磁材龍頭企業(yè)，有很高的配置價(jià)值。
君創(chuàng)基金投資總監(jiān)商維嶺在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，稀土永磁等周期品受益于大宗商品價(jià)格上行。本輪反彈是補(bǔ)庫存周期帶來的價(jià)格提升，屬于整個(gè)經(jīng)濟(jì)大周期中的一個(gè)環(huán)節(jié)，后期還要關(guān)注制造業(yè)及相關(guān)消費(fèi)需求的改善情況，這一點(diǎn)直接決定本輪大宗商品后期的持續(xù)性。目前本輪有色金屬反彈可延續(xù)半年左右時(shí)間，半年后需要關(guān)注下游需求端的真實(shí)情況以及全球央行的貨幣政策。
此外，也有機(jī)構(gòu)持謹(jǐn)慎態(tài)度，劉有華認(rèn)為，首先漲價(jià)的預(yù)期已經(jīng)被市場給消化掉了，而且今天尾盤有回落的趨勢，所以短期來看，持續(xù)性不會特別好，不排除一日游的可能性。后市走勢可能更多的要看順周期板塊能持續(xù)多久。
表：3月1日稀土永磁板塊漲幅超7%個(gè)股一覽
制表：楚麗君
（編輯 李波 上官夢露）
