第一、交易初衷及對(duì)應(yīng)的方式
首先你要先明確一點(diǎn)：你想獲得什么，同時(shí)你又能付出什么。
比如說(shuō)你想拿10萬(wàn)，用3年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由?？刹豢赡?？當(dāng)然可能。
如果你想去賭這種情況。那么應(yīng)該怎么做？
交易上，就要明確你能做的方式——超短打板。這幾乎是已經(jīng)證明過(guò)的唯一可行的方法，趙老哥的8年一萬(wàn)倍，瑞鶴仙的3年上億都是這么來(lái)的。你要做的就是，為了達(dá)到你的目的，也去學(xué)這種方式。
但是，如果你的目的只是想以跑贏通貨膨脹為主，那么可能有更多更簡(jiǎn)單的方法就能達(dá)到目的，比如銀行理財(cái)。
交易初衷至關(guān)重要，這是來(lái)到投資市場(chǎng)的根本原因。不同的目的對(duì)應(yīng)著不同的方式，這一點(diǎn)一定要認(rèn)清。
第二、交易方式的一致性
一定要保證交易方式的一致。這里包括計(jì)劃和執(zhí)行。
計(jì)劃就是交易計(jì)劃，你第二天交易的一個(gè)部署，它包括了目標(biāo)股，準(zhǔn)備介入哪個(gè)股票，以及大概什么位置介入，低吸還是打板。也包括了如何處理手上的股。如果是公認(rèn)的龍頭，是打算多持有一日，還是打算先止盈。如果是已經(jīng)被套的超短股，是打算止損還是準(zhǔn)備多等1天，如果止損的話，是早盤(pán)止損還是等午后止損，等等。這些都是交易計(jì)劃的內(nèi)容。就好比打仗之前要制定好戰(zhàn)術(shù)一樣，交易之前也要制定好交易計(jì)劃。并且不能有臨盤(pán)再抱佛教的想法，大家可以回溯一下自己的交易，應(yīng)該有一半以上的失敗虧損交易都來(lái)自于盤(pán)中突然冒出的一個(gè)想法，然后沖動(dòng)交易……
同時(shí)一定要嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃也就是我們一直在強(qiáng)調(diào)的保持紀(jì)律性。為什么要嚴(yán)格的執(zhí)行交易計(jì)劃？
很多股民也做計(jì)劃，但是內(nèi)心深處都有僥幸——總是開(kāi)盤(pán)一旦自己要買的個(gè)股開(kāi)高了，就告訴自己再等等，結(jié)果個(gè)股上板了，再也買不到了；或者自己要買的個(gè)股低開(kāi)了就告訴自己個(gè)股走勢(shì)不及預(yù)期，可以放棄了，然后又錯(cuò)過(guò)了之后個(gè)股的拉升。這些雞賊式的想法，都是源于一個(gè)根本，就是不相信自己的計(jì)劃。
同時(shí)盤(pán)中也會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)一些看似很有誘惑力的交易機(jī)會(huì)，比如某個(gè)消息突發(fā)，導(dǎo)致個(gè)股直線拉板等等。對(duì)于這些，個(gè)人看法是如果你沒(méi)有盤(pán)前計(jì)劃到，那么放棄，放棄，放棄！
同時(shí)，這里想給大家說(shuō)一點(diǎn)盤(pán)中非計(jì)劃內(nèi)的交易，那么從統(tǒng)計(jì)上來(lái)說(shuō)，絕大多數(shù)人都是虧錢的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于賺錢的概率。
本身股票就是一個(gè)零和游戲，如果一直做這種明顯沒(méi)有性價(jià)比的交易模式，談何成功。
第三、倉(cāng)位的管理
如何設(shè)計(jì)倉(cāng)位非常重要。對(duì)于短線選手來(lái)說(shuō)，不超過(guò)200萬(wàn)的賬戶，都可以算小賬戶，因?yàn)檫@個(gè)體量（200萬(wàn)以下）對(duì)于一個(gè)股的走勢(shì)影響不大，超過(guò)200萬(wàn)就要考慮流動(dòng)性問(wèn)題現(xiàn)在很多股總成交量不到5000萬(wàn)，你如果買四五百萬(wàn)，第二天因?yàn)榱鲃?dòng)性的原因是很難輕松賣出的，特別是如果個(gè)股還在下跌，一賣就容易砸跌停。所以，這就需要強(qiáng)制分倉(cāng)了。對(duì)于這種體量（200萬(wàn)以下）賬戶，每次買股不要超過(guò)3只，最好是2只就夠了。一只對(duì)很多人來(lái)說(shuō)，太激進(jìn)，可能做不到滿倉(cāng)一只股；超過(guò)3只又太保守，像開(kāi)超市一樣，偏離了初衷。所以，就是200萬(wàn)以下，買股就是2-3只即可。
然后在股市正常波動(dòng)震蕩時(shí)（指數(shù)震蕩行情，不是主升浪，也不是主跌浪），總體倉(cāng)位控制在半倉(cāng)，維持一個(gè)靈活度。在賺錢效應(yīng)比較好的時(shí)候，你要進(jìn)行升倉(cāng)，加重倉(cāng)位。這時(shí)候你得明確，什么樣的標(biāo)準(zhǔn)才叫賺錢效應(yīng)好。通常我們超短有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，就是看漲跌停家數(shù)，還有連板股數(shù)量，通常來(lái)說(shuō)，如果市場(chǎng)有5個(gè)以上二連板，有30多只漲停股，就算行情好了，這個(gè)時(shí)候，建議倉(cāng)位提高到7-8成，可以買1-2個(gè)股，平均每個(gè)股就是3-4成倉(cāng)位，留出2-3成的機(jī)動(dòng)倉(cāng)位。而且倉(cāng)位要集中在二連板的股票上，因?yàn)橘嶅X效應(yīng)好，一定是連板票的賺錢效應(yīng)更強(qiáng)。
同樣如果賺錢效應(yīng)比較差，虧錢效應(yīng)比較明顯了，盤(pán)面現(xiàn)象就是通常市場(chǎng)沒(méi)有或只有1-2個(gè)的連扳票，漲停家少于10家，跌停家還多余10個(gè)，那么就要降倉(cāng)位，這個(gè)時(shí)候，建議的倉(cāng)位控制在2-3成即可，也就是輕倉(cāng)試錯(cuò)的階段，可以買1-2個(gè)股，每個(gè)股的倉(cāng)位控制在1成左右即可，主要是感知市場(chǎng)的一個(gè)情緒。
第四、買入和賣出以及止盈和止損
一個(gè)交易系統(tǒng)最重要的，自然是買入和賣出了。依次來(lái)說(shuō)吧。
買入：按照操作的周期不同，分短線、中線和長(zhǎng)線。這個(gè)大家應(yīng)該都知道，不同的周期涉及到不同的買入標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于短線來(lái)說(shuō)，買入主要是分為，打板，低吸，還有龍回頭的博弈反包等買入方式。具體的買入方法，以后的再具體寫(xiě)，這里不詳談。對(duì)于中長(zhǎng)線來(lái)說(shuō)，買入主要要綜合考慮基本面變化預(yù)期，大環(huán)境的方向，是否出現(xiàn)大資金建倉(cāng)的痕跡，另外參與的時(shí)候?qū)τ谥芯€股，要買在縮量調(diào)整均線的位置，不能買在大陽(yáng)線連續(xù)放量突破位置。
買入是一個(gè)交易的開(kāi)始，完成賣出，才算完整的一個(gè)交易。
根據(jù)交易周期不同，賣出也不一樣。對(duì)于短線交易來(lái)說(shuō)：從時(shí)間上劃分：可以集合競(jìng)價(jià)、十點(diǎn)、兩點(diǎn)半等賣出，從空間上劃分：開(kāi)盤(pán)沖高賣，調(diào)整反彈賣。
對(duì)于中長(zhǎng)線操作：要根據(jù)基本面與技術(shù)面的相互結(jié)合，以及大板塊的趨勢(shì)，基本面是否發(fā)生大的變化等因素來(lái)決定賣出。
止盈和止損：當(dāng)邏輯兌現(xiàn)時(shí)往往就會(huì)止盈，邏輯落空通常就是止損。具體來(lái)說(shuō)因?yàn)橹褂皇菍?duì)應(yīng)盈利的多少，而止損確涉及到保命的內(nèi)容，所以止損對(duì)短線來(lái)說(shuō)更嚴(yán)格些。止損還分為時(shí)間上的止損和空間上的止損。
時(shí)間止損：短線通常不參與調(diào)整，對(duì)短線來(lái)說(shuō)，個(gè)股進(jìn)入調(diào)整期了，就要先出來(lái)。
空間止損：一個(gè)股的嚴(yán)格止損線可以設(shè)置在7%。也就是一個(gè)股虧損7%后，就應(yīng)該無(wú)條件出來(lái)。因?yàn)槿绻O(shè)置的太低，個(gè)股只要一個(gè)大振幅的大長(zhǎng)腿就能拉回來(lái)，最后導(dǎo)致賣飛。而如果設(shè)置的太多，比如虧損10點(diǎn)以上，那么一個(gè)股即使反彈也回不來(lái)了，個(gè)股容易從短線拿成中長(zhǎng)線，變成死倉(cāng)。這是短線的大忌。
最后小結(jié)一下，今天主要講了交易系統(tǒng)和交易計(jì)劃，它包括交易初衷，交易方式的一致性，倉(cāng)位處理和買入賣出，這些是短線交易的奠基石。
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