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SAP軟件采購發(fā)票差異之材料差異

萬里潮涌 >《工具思維》

2022.07.22 浙江

關(guān)注

一般情況下，供應(yīng)商的開票金額與我們的入庫金額一致，不過有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)不一致的情況，如通過金稅系統(tǒng)開票出現(xiàn)尾差，或是開票價(jià)格大于訂單價(jià)格。

本文介紹如何處理采購發(fā)票中的材料差異。

采購訂單4500001640收貨金額為280.00（上圖）。MIRO錄入發(fā)票時(shí)，選中參考行后，系統(tǒng)默認(rèn)的貨物凈額為280.00（下圖）。

如果實(shí)際發(fā)票金額為316.42，發(fā)票不含稅金額為280.02，稅金為36.40，此時(shí)如何處理呢？

方案一：差異計(jì)入發(fā)票校驗(yàn)小差異科目。采用這種方式時(shí)，需要后臺(tái)配置發(fā)票校驗(yàn)差異科目，一般配置為損益類科目，將發(fā)票小差異計(jì)入當(dāng)期損益。

如上圖，選中發(fā)票參考行，錄入發(fā)票總額、稅金后，在右上角可以看到發(fā)票差異金額為0.02。由于已經(jīng)配置了發(fā)票校驗(yàn)差異科目，此時(shí)可以直接模擬憑證，效果如下，

憑證借/貸余額為0，差異計(jì)入了預(yù)先配置的發(fā)票校驗(yàn)小差異科目。此時(shí)返回到上一步，保存即可生成發(fā)票憑證。

方案二：差異調(diào)整到物料。如果沒有配置發(fā)票校驗(yàn)小差異科目，可以直接將差異調(diào)整到物料上，計(jì)入庫存。當(dāng)開票金額和訂單金額差異比較大時(shí)，建議采用此方式。

MIRO錄入發(fā)票時(shí)，選中參考憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的發(fā)票金額為280.00，我們可以直接將其改為280.02（下圖），

然后模擬憑證，效果如下，

借/貸余額為0，憑證模擬正確，返回到上一步，保存即可生成發(fā)票憑證。采用這種方式，后續(xù)MIR4查看發(fā)票凈額為280.02，與采購訂單入庫金額280.00不一致。如果要在發(fā)票中同時(shí)體現(xiàn)采購入庫金額280.00和差異金額0.02，可以直接將差異調(diào)整到物料。

如上圖，選中參考行，錄入發(fā)票金額、稅金后，存在發(fā)票差異0.02，此時(shí)點(diǎn)擊上圖紅框中的“物料”頁手工調(diào)整差異。

錄入物料、差異金額，回車后，數(shù)量默認(rèn)為當(dāng)前庫存數(shù)量。模擬憑證，效果如下，

返回到上一步，保存，生成如下發(fā)票憑證，

選擇“后繼憑證”查看會(huì)計(jì)憑證如下，

總結(jié)：發(fā)票校驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)小差異在實(shí)際工作中經(jīng)常發(fā)生，甚至出現(xiàn)發(fā)票的凈額與稅金之和不等于總額的情況。出現(xiàn)這種情況時(shí)，一般保持稅金和發(fā)票總額不變，將差異調(diào)整到物料（或是計(jì)入發(fā)票校驗(yàn)小差異科目）。作者：SAP財(cái)會(huì)人

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