在我初入股市那幾年，瘋狂地迷戀各種技術(shù)理論和技術(shù)指標(biāo)。例如蠟燭圖、均線系統(tǒng)、波浪理論、道氏理論、纏論、MACD以及KDJ等等。每天廢寢忘食地研究各種圖形，研究每一種指標(biāo)的歷史勝率，希望通過(guò)自己不懈努力，找到一個(gè)可以讓我在股市穩(wěn)定盈利、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)理想的指標(biāo)系統(tǒng)，但，都以失敗告終。
這樣蹉跎了幾年，后來(lái)在一位高手的點(diǎn)撥下，了解到交易系統(tǒng)的重要性，開(kāi)始組建屬于自己的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)就是你對(duì)于交易的理解，并且把它量化成為明確的策略和方法。
一套行之有效的交易系統(tǒng)包括以下四點(diǎn)：
1. 一套簡(jiǎn)單有效的入場(chǎng)指標(biāo)系統(tǒng)?？梢允荎線，也可以是均線、MACD之類(lèi)的各種指標(biāo)，只要符合兩點(diǎn)：一是簡(jiǎn)單，二是有效。有效的概念是按此買(mǎi)入歷史數(shù)據(jù)盈利的概率大于50%。
2. 止損。投資保住本金是第一重要的事情。本金在，隨時(shí)可以東山再起。止損是保護(hù)賬戶資金不出現(xiàn)大虧損的利器。
3. 止盈。保住利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)賬戶資金的穩(wěn)步增長(zhǎng)，不來(lái)回坐電梯。
4. 倉(cāng)位管理。一套科學(xué)的倉(cāng)位管理辦法，可以在行情不好的時(shí)候保護(hù)資金，行情好的時(shí)候最大化的追求盈利。
一套交易系統(tǒng)就是這么簡(jiǎn)單，只有四個(gè)要素。但它是區(qū)分投資者是專(zhuān)業(yè)還是業(yè)余的標(biāo)準(zhǔn)。有了自己的交易系統(tǒng)，心里就有底，每一次交易的買(mǎi)賣(mài)盈虧都是清清楚楚。
那為何不設(shè)計(jì)一套更復(fù)雜一點(diǎn)的系統(tǒng)，以此來(lái)提高系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)性，提高勝率呢？因?yàn)楣墒惺且粋€(gè)非常復(fù)雜的市場(chǎng)，各種利益交織。對(duì)于股市明天的漲跌誰(shuí)也沒(méi)有辦法百分百預(yù)測(cè)，巴菲特也不知道美股明天是漲是跌，馬云也不知道阿里巴巴的股票明天是漲是跌。
所以復(fù)雜的事情要簡(jiǎn)單做，這樣更有效。股市很復(fù)雜，操作系統(tǒng)簡(jiǎn)單，勝率反而能更高。股市投資的秘籍：復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單做，簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做。
先來(lái)說(shuō)交易系統(tǒng)的第一要點(diǎn)，一套簡(jiǎn)單有效的入場(chǎng)指標(biāo)系統(tǒng)，我們以此作為買(mǎi)入股票的依據(jù)。兩個(gè)要點(diǎn)，一是簡(jiǎn)單，二是有效。研究股票的指標(biāo)經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展已經(jīng)誕生出一個(gè)龐大的家族，不下上百種，但是不管多么復(fù)雜高深的指標(biāo)都離不開(kāi)'量''價(jià)'這兩個(gè)要素。既然如此，我們何不返璞歸真，直接拿股票價(jià)格和成交量設(shè)計(jì)一套系統(tǒng)呢？簡(jiǎn)單到極致，就是拿一條均線，再加上量能，來(lái)作為我們?nèi)雸?chǎng)的系統(tǒng)。
下面要介紹的這套單根均線配合量能的入場(chǎng)指標(biāo)系統(tǒng)，是我經(jīng)過(guò)三年以上實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證的，非常簡(jiǎn)單好用，而且歷史勝率在7成左右。指標(biāo)的具體內(nèi)容如下：
1. 只買(mǎi)價(jià)格在250日均線（年線）以上的股票。兩種買(mǎi)法，一種是價(jià)格回調(diào)到250日均線附近穩(wěn)住不破買(mǎi)入，還有一種是股價(jià)從250天均線之下穿越到250日均線之上時(shí)買(mǎi)入。
2. 250天均線必須是向上的不能向下，也就是說(shuō)均線的斜率是正的。我們做的是右側(cè)交易，風(fēng)險(xiǎn)小確定性高。
3. 如果是回調(diào)到250日均線，量能越小越好；如果是股價(jià)從下上穿250日均線之上，量能越大越好。
4. 買(mǎi)入后只要股價(jià)在250日均線之上，持股不動(dòng)！有時(shí)股價(jià)可能幾年都回不到250日均線之下，那恭喜你拿到大牛股了。
5. 哪天股價(jià)跌破250日均線，賣(mài)掉！
這就是我經(jīng)常使用的一套交易系統(tǒng)。之所以選擇250日均線，因?yàn)槟苓^(guò)濾掉大部分波動(dòng)，不會(huì)頻繁止損，只要性格沉穩(wěn)拿得住，歷史勝率在七成左右，是個(gè)高勝率的指標(biāo)。
滬電股份的日線圖，自從18年8月股價(jià)上穿250日均線后，一直到現(xiàn)在都在均線之上，堅(jiān)定持有就對(duì)了。
海螺水泥自從19年2月沖上250日均線后一直再均線上方運(yùn)行，途中幾次回抽250日均線都是加倉(cāng)機(jī)會(huì)。
當(dāng)然投資者也可以對(duì)其進(jìn)行變通，如果覺(jué)得年線太慢，也可以選擇半年線（120日均線）或者60日均線，在牛市中為了快進(jìn)快出做到盈利最大化，甚至可以選20日均線。
均線時(shí)間越短越敏感，市場(chǎng)行情好勝率就高，行情不好就要連續(xù)止損。所以一般來(lái)說(shuō)，選擇年線或半年線，牛市的時(shí)候選擇60日均線或20日均線，是最合適的做法。
介紹完交易系統(tǒng)第一個(gè)要素后，后面三個(gè)要素可以合在一起說(shuō)。如果說(shuō)入場(chǎng)指標(biāo)是前線先鋒，那么止損、止盈以及倉(cāng)位管理就是后勤保障，只要后勤保障到位，給前線提供源源不斷的兵力和物資，哪怕一時(shí)失敗，最終都能取得勝利。具體要點(diǎn)如下：
1. 把資金分成五等份或者十等份，資金量小于50萬(wàn)，分為五等份為佳，資金量越大可以分的越細(xì)。
2. 止損的策略，入市后只有兩種可能，止損和止盈。止損可以設(shè)置為虧損6%-10%，按照個(gè)人的承受能力設(shè)置。每一份資金的倉(cāng)位為20%，對(duì)于總資金就是虧損1.2%到2%，10萬(wàn)的賬戶就是虧1200到2000，虧得起心里壓力小，心態(tài)就好。
3. 止盈，如果沒(méi)有觸及止損線，接下來(lái)就是賺多少的問(wèn)題，當(dāng)盈利達(dá)到5%時(shí)，把平倉(cāng)點(diǎn)設(shè)置為成本線上加1個(gè)點(diǎn)，這種情況下最差的情況就是微利退出。如果盈利達(dá)到10%，回撤一半就平倉(cāng)，達(dá)到20%以上回撤三分之一平倉(cāng)。這個(gè)可以根據(jù)個(gè)人情況自行設(shè)置，但一旦設(shè)置就必須嚴(yán)格執(zhí)行。
4. 每次股票買(mǎi)入前，心里有個(gè)目標(biāo)價(jià)位，達(dá)到目標(biāo)價(jià)位賣(mài)掉盈利走人，或者至少賣(mài)掉一半，剩下的一半看情況而定。這是唯一一個(gè)可以由自己主觀意愿操作的任性時(shí)刻，但前提是達(dá)到自己的盈利預(yù)期。例如20%，沒(méi)有達(dá)到之前嚴(yán)格按照第四點(diǎn)執(zhí)行。
5. 最為關(guān)鍵的，只有當(dāng)?shù)谝环萏幱谟麪顩r下，也就是盈利達(dá)到5%以上，才可以拿第二份資金買(mǎi)第二只股票。以10萬(wàn)資金為例，只有當(dāng)?shù)谝环?萬(wàn)資金盈利5%以上，才可以開(kāi)第二份2萬(wàn)資金；第二份也盈利5%以上，開(kāi)第三份；直到開(kāi)足5份滿倉(cāng)為止。就是讓市場(chǎng)來(lái)決定你的倉(cāng)位。牛市中很輕松可以做到滿倉(cāng)，熊市中就很難，最差的時(shí)候就兩成倉(cāng)。這樣無(wú)論大盤(pán)如何搞，虧損都很小。哪怕兩成倉(cāng)也有止損目標(biāo)，極端的情況下，沒(méi)有入市機(jī)會(huì)就空倉(cāng)。
6. 當(dāng)你滿倉(cāng)持有5只股票時(shí)，至少前面四只都是盈利的，出現(xiàn)意外大跌時(shí)，前面四只都可以盈利出，最多第五只虧損出，再極端的行情也就是虧總資金的1.2%到2%。
按照上面這套系統(tǒng)，在牛市中，賺錢(qián)很簡(jiǎn)單，震蕩市中賺錢(qián)效率高，熊市中就算不賺錢(qián)也能保住本金在90%以上。個(gè)人建議連續(xù)三次以上出現(xiàn)止損就要出來(lái)，因?yàn)檫@說(shuō)明，要么行情實(shí)在太差，要么你狀態(tài)很不好，建議休息十天半個(gè)月再重新入市。
以上是我常用的一套簡(jiǎn)單有效的交易系統(tǒng)，希望能對(duì)財(cái)友有所啟發(fā)。不必照搬我的系統(tǒng)，可以在借鑒的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造屬于你個(gè)人的操作系統(tǒng)！
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